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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320001 諾安平衡混合 0.9925 1.0075 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9867 1.1567 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519180 萬家180指數(shù)A 0.8619 0.9119 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100020 富國天益價值混合A 1.0341 1.0541 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9840 1.0490 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.8379 0.8979 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160605 鵬華中國50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162201 宏利成長混合 1.0259 1.1459 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實增長混合 1.0890 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240005 華寶多策略增長A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0160 1.1910 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090001 大成價值增長混合A 0.9653 1.1753 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240002 華寶寶康配置混合 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080001 長盛成長價值混合A 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長混合 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8995 0.9895 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519011 海富通精選混合 1.0176 1.1576 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150103 銀河銀泰混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9989 1.0789 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長城動力平衡混合 1.0256 1.1056 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202101 南方寶元債券A 1.0235 1.0855 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8617 0.8617 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290002 泰信先行策略混合 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121001 國投瑞銀融華債券 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202201 南方避險 1.0034 1.0434 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000011 華夏大盤精選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 0.9840 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100018 富國天利增長債券A 0.9622 0.9722 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9519 0.9619 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時精選混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217005 招商先鋒混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9922 1.0622 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217003 招商安泰債券A 1.0003 1.0153 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519003 海富通收益增長混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070005 嘉實債券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050001 博時價值增長混合 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020002 國泰金龍債券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8897 1.0197 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 1.0006 1.1456 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180002 銀華增值混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9925 1.0385 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151002 銀河收益混合 0.9532 0.9832 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070001 嘉實成長收益混合A 1.0296 1.1796 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090004 大成精選增值混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9303 0.9953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-05 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財富增長混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001001 華夏債券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240003 華寶寶康債券A 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9400 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值