| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000483 |
鑫元貨幣A |
張明凱 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000484 |
鑫元貨幣B |
張明凱 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
000578 |
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0512 |
1.1312 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
000579 |
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0063 |
1.0863 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000655 |
鑫元穩(wěn)利債券 |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0549 |
1.4806 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
000694 |
鑫元鴻利A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.1339 |
1.5289 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000813 |
鑫元合享分級(jí)債券 |
張明凱 |
2018-11-12 |
1.0089 |
1.1504 |
0.0088 |
0.88% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000814 |
鑫元合享純債C |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.1078 |
1.4288 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000815 |
鑫元合享純債A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.1154 |
1.3652 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
000896 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0579 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型 |
000909 |
鑫元合豐分級(jí)債券 |
張明凱 |
2016-12-26 |
1.0030 |
1.1160 |
0.0020 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000910 |
鑫元合豐純債C |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0428 |
1.4185 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000911 |
鑫元合豐純債A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0492 |
1.5427 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001527 |
鑫元安鑫寶貨幣B |
張明凱、顏昕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001601 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合A |
張明凱 |
2025-05-22 |
0.6266 |
0.8426 |
-0.0034 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001602 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C |
張明凱 |
2025-05-22 |
0.6001 |
0.7801 |
-0.0032 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
002265 |
鑫元興利定期開放債 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0418 |
1.3430 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
002442 |
鑫元匯利債券 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0557 |
1.3284 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
002632 |
鑫元雙債增強(qiáng)債券A |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0510 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
002633 |
鑫元雙債增強(qiáng)債券C |
張明凱 |
2025-05-22 |
1.0448 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003041 |
鑫元得利債券 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0792 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003500 |
鑫元聚利債券 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0773 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
004031 |
鑫元添利三個(gè)月定開債 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0386 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004059 |
鑫元招利A |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0228 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004459 |
鑫元瑞利定期開放債券 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.1627 |
1.3993 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004944 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合A |
張明凱,丁玥 |
2025-05-22 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0148 |
-1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
張明凱,丁玥 |
2025-05-22 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0143 |
-1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005262 |
鑫元欣享靈活配置混合A |
王美芹,丁玥 |
2025-05-22 |
1.0408 |
1.5118 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005263 |
鑫元欣享靈活配置混合C |
丁玥,王美芹 |
2025-05-22 |
1.0373 |
1.4723 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
趙慧,顏昕 |
2025-05-22 |
1.0347 |
1.4257 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
005493 |
鑫元價(jià)值精選混合A |
丁玥,張明凱 |
2025-05-22 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0105 |
-0.90% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005494 |
鑫元價(jià)值精選混合C |
丁玥,張明凱 |
2025-05-22 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0102 |
-0.91% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005497 |
鑫元永利債券 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.1504 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005779 |
鑫元常利定開債 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0345 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005780 |
鑫元增利定開債發(fā)起式 |
趙慧,顏昕 |
2025-05-20 |
1.0538 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0324 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005949 |
鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A |
丁玥,陳令朝 |
2025-05-22 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0011 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005950 |
鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C |
丁玥,陳令朝 |
2025-05-22 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0012 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006082 |
鑫元全利一年定開債A |
王美芹 |
2025-05-22 |
1.0466 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006083 |
鑫元全利一年定開債C |
王美芹 |
2023-02-08 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006142 |
鑫元淳利定期開放債券 |
趙慧,顏昕 |
2025-05-22 |
1.0151 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006193 |
鑫元核心資產(chǎn)A |
丁玥 |
2024-02-26 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0086 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006194 |
鑫元核心資產(chǎn)C |
丁玥 |
2024-02-26 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0084 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006631 |
鑫元臻利A |
趙慧,王美芹 |
2025-05-22 |
1.0296 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006632 |
鑫元臻利C |
趙慧,王美芹 |
2025-05-22 |
1.0235 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006754 |
鑫元悅利定開債發(fā)起式 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0747 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006838 |
鑫元榮利三個(gè)月定開債 |
顏昕,趙慧,王美芹 |
2025-05-22 |
1.0596 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006993 |
鑫元承利三個(gè)月定開債 |
顏昕,趙慧,鄭文旭 |
2025-05-22 |
1.0616 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007050 |
鑫元恒利三個(gè)月定開債 |
顏昕,趙慧 |
2025-05-22 |
1.0706 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007092 |
鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.0301 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007093 |
鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.0368 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007324 |
鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.1234 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007325 |
鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.1163 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
007551 |
鑫元澤利A |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.1369 |
1.3040 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007559 |
鑫元富利三個(gè)月定期開放債 |
趙慧,鄭文旭 |
2025-05-22 |
1.0353 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
王美芹,鄭文旭 |
2025-05-16 |
1.0083 |
1.1573 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
008139 |
鑫元一年中高等級(jí)債 |
王美芹 |
2025-05-22 |
1.0848 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008806 |
鑫元錦利一年定開債 |
王海燕,郭卉 |
2025-05-22 |
1.0013 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008864 |
鑫元中短債A |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.1752 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008865 |
鑫元中短債C |
王海燕 |
2025-05-22 |
1.1603 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009395 |
鑫元安鑫回報(bào)混合A |
王美芹 |
2025-05-22 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
郭卉 |
2025-05-22 |
1.0593 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012096 |
鑫元鑫動(dòng)力混合A |
李彪 |
2025-05-22 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0057 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012097 |
鑫元鑫動(dòng)力混合C |
李彪 |
2025-05-22 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0057 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013115 |
鑫元金融債3個(gè)月定開 |
顏昕 |
2025-05-22 |
1.0632 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014263 |
鑫元長(zhǎng)三角混合A |
李彪 |
2025-05-22 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0072 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014264 |
鑫元長(zhǎng)三角混合C |
李彪 |
2025-05-22 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0072 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014284 |
鑫元皓利一年定期開放債券 |
曹建華 |
2025-05-16 |
1.0354 |
1.0989 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014285 |
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
林啟姜 |
2025-01-17 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0089 |
1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014286 |
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
林啟姜 |
2025-01-17 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0087 |
1.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014574 |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A |
王夫偉 |
2025-05-22 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0038 |
-0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014575 |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C |
王夫偉 |
2025-05-22 |
0.4348 |
0.4348 |
-0.0038 |
-0.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014882 |
鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A |
趙慧,黃軒 |
2025-05-22 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014883 |
鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C |
趙慧,黃軒 |
2025-05-22 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015071 |
鑫元專精特新混合A |
羅杰 |
2025-05-22 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0053 |
-0.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015072 |
鑫元專精特新混合C |
羅杰 |
2025-05-22 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0052 |
-0.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
黃軒 |
2025-05-22 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015910 |
鑫元裕豐債 |
黃軒,陳浩 |
2025-05-22 |
1.1008 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016438 |
鑫元惠豐純債債券A |
曹建華 |
2025-05-22 |
1.0328 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016439 |
鑫元惠豐純債債券C |
曹建華 |
2025-05-22 |
1.0325 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016727 |
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 |
曹建華 |
2025-05-22 |
1.0387 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016902 |
鑫元欣悅混合A |
李彪 |
2025-05-22 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0056 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016903 |
鑫元欣悅混合C |
李彪 |
2025-05-22 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0056 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017026 |
鑫元鑫領(lǐng)航混合A |
陳立 |
2025-05-22 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017027 |
鑫元鑫領(lǐng)航混合C |
陳立 |
2025-05-22 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017190 |
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0120 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017191 |
鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0119 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017467 |
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A |
劉俊文 |
2025-05-22 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0078 |
-1.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017468 |
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C |
劉俊文 |
2025-05-22 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0077 |
-1.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017619 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
趙慧,李彪 |
2025-05-22 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017620 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
趙慧,李彪 |
2025-05-22 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
017726 |
鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A |
王夫偉 |
2025-05-22 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0042 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
017727 |
鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C |
王夫偉 |
2025-05-22 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0041 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018575 |
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A |
趙慧,陳浩 |
2025-05-22 |
1.0616 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018576 |
鑫元慧享純債3個(gè)月定開C |
趙慧,陳浩 |
2025-05-22 |
1.0584 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018579 |
鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0142 |
-1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018580 |
鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0142 |
-1.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018818 |
鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A |
陸楊 |
2025-05-22 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0041 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018819 |
鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
陸楊 |
2025-05-22 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0041 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018827 |
鑫元科技創(chuàng)新混合A |
李彪 |
2025-05-22 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0064 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018828 |
鑫元科技創(chuàng)新混合C |
李彪 |
2025-05-22 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0063 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
020813 |
鑫元佳享120天持有債券A |
劉麗娟,黃軒 |
2025-05-22 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
020814 |
鑫元佳享120天持有債券C |
劉麗娟,黃軒 |
2025-05-22 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021449 |
鑫元啟豐債券 |
顏昕 |
2025-05-22 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021527 |
鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
劉麗娟 |
2025-05-22 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021881 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0031 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022115 |
鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0078 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022116 |
鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0078 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022330 |
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0023 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022331 |
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C |
劉宇濤 |
2025-05-22 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0024 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
顏昕,李彪,俞敏超 |
2025-05-22 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
顏昕,李彪,俞敏超 |
2025-05-22 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023703 |
鑫元優(yōu)享30天持有債券A |
顏昕,黃軒 |
債券型-長(zhǎng)債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023704 |
鑫元優(yōu)享30天持有債券C |
顏昕,黃軒 |
債券型-長(zhǎng)債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
