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鑫元添鑫回報6個月持有期混合A - 基金主頁(代碼:017619)

今天最新凈值 1.0661 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0652 -0.0016 -0.1513%
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7368億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 李彪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.30% -0.08% 0.60% 0.55% 5.89% 6.86% - 6.44%
同類排名 347/1349 1023/1370 721/1369 375/1357 268/1314 344/1215 -
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688377 迪威爾 0.0000 2.29% -1.32%
688600 皖儀科技 0.0000 2.10% -1.93%
688981 中芯國際 0.0000 2.05% -0.31%
688239 航宇科技 0.0000 1.84% -1.37%
09690 途虎-W 0.0000 1.73% -0.77%
603596 伯特利 0.0000 1.70% -0.24%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 1.62% -0.29%
600435 北方導航 0.0000 1.60% 0.61%
00780 同程旅行 0.0000 1.29% -1.22%
300750 寧德時代 0.0000 0.91% -1.35%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A(017619)基金檔案
基金代碼 017619 基金簡稱 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-20~2023-03-10 成立日期 2023-03-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 趙慧 李彪 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 3.80億 最近份額 3.7368億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率