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鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢(021882)

今天最新凈值 1.0560 0.0103 0.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0538 -0.0022 -0.2097%
  • 累計凈值：1.0560
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一季鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C(021882)基金累計收益率6.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0560 1.0560 1.0457 1.0457 0.0103 0.98%
2025-05-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0377 1.0377 0.0080 0.77%
2025-05-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0342 1.0342 0.0035 0.34%
2025-05-16 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0342 1.0342 1.0370 1.0370 -0.0028 -0.27%
2025-05-15 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0446 1.0446 -0.0076 -0.73%
2025-05-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.90%
2025-05-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0341 1.0341 0.0012 0.12%
2025-05-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0201 1.0201 0.0140 1.37%
2025-05-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0149 1.0149 0.0052 0.51%
2025-05-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0187 1.0187 -0.0038 -0.37%
2025-05-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-05-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0114 1.0114 0.0061 0.60%
2025-04-30 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2025-04-29 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0139 1.0139 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2025-04-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0191 1.0191 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0137 1.0137 0.0054 0.53%
2025-04-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0063 1.0063 0.0074 0.74%
2025-04-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0051 1.0051 0.0012 0.12%
2025-04-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0114 1.0114 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0082 1.0082 0.0032 0.32%
2025-04-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0082 1.0082 0.9946 0.9946 0.0136 1.37%
2025-04-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%
2025-04-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9834 0.9834 0.0110 1.12%
2025-04-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9834 0.9834 0.9746 0.9746 0.0088 0.90%
2025-04-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9746 0.9746 0.9477 0.9477 0.0269 2.84%
2025-04-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9477 0.9477 1.0353 1.0353 -0.0876 -8.46%
2025-04-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0397 1.0397 -0.0044 -0.42%
2025-04-02 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0397 1.0397 1.0349 1.0349 0.0048 0.46%
2025-04-01 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0262 1.0262 0.0087 0.85%
2025-03-31 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0329 1.0329 -0.0067 -0.65%
2025-03-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0329 1.0329 1.0372 1.0372 -0.0043 -0.41%
2025-03-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0314 1.0314 0.0058 0.56%
2025-03-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0367 1.0367 -0.0055 -0.53%
2025-03-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0367 1.0367 1.0321 1.0321 0.0046 0.45%
2025-03-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0321 1.0321 1.0418 1.0418 -0.0097 -0.93%
2025-03-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0466 1.0466 -0.0048 -0.46%
2025-03-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-03-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-03-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0329 1.0329 0.0106 1.03%
2025-03-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0329 1.0329 1.0248 1.0248 0.0081 0.79%
2025-03-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0223 1.0223 0.0025 0.24%
2025-03-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-03-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0168 1.0168 0.0051 0.50%
2025-03-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0110 1.0110 0.0058 0.57%
2025-03-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0066 1.0066 0.0044 0.44%
2025-03-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0015 1.0015 0.0051 0.51%
2025-03-05 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0015 1.0015 0.9914 0.9914 0.0101 1.02%
2025-03-04 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9871 0.9871 0.0049 0.50%
2025-02-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9871 0.9871 1.0038 1.0038 -0.0167 -1.66%
2025-02-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2025-02-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9984 0.9984 0.9852 0.9852 0.0132 1.34%
2025-02-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9852 0.9852 0.9888 0.9888 -0.0036 -0.36%
2025-02-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9888 0.9888 0.9872 0.9872 0.0016 0.16%