鑫元皓利一年定期開放債券(鑫元皓利一年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(014284)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計凈值：1.0989
- 成立日期：2022-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.9732億
- 最近資產(chǎn)：12.16億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：曹建華
近一季鑫元皓利一年定期開放債券|鑫元皓利一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,鑫元皓利一年定期開放債券(014284)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
014284 |
鑫元皓利一年定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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鑫元皓利一年定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
014284 |
鑫元皓利一年定期開放債券 |
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1.0285 |
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