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鑫元裕豐債 - 基金主頁(代碼:015910)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1008 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1108
成立日期：2022-07-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.9402億
最近資產(chǎn)：33.27億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：黃軒陳浩

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.09%	-0.21%	-0.07%	-	3.63%	8.56%	-	11.12%
同類排名	2930/3286	2816/3399	3119/3377	2815/3314	958/2961	484/2438	0/2038	-

鑫元裕豐債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

鑫元裕豐債(015910)基金檔案

基金代碼	015910	基金簡稱	鑫元裕豐債	基金全稱
發(fā)行日期	2022-07-05~2022-07-11	成立日期	2022-07-13	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	黃軒陳浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近資產(chǎn)	33.27億	最近份額	30.9402億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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