收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.30% | -0.08% | 0.05% | 0.20% | 2.22% | 7.19% | - | 8.49% |
同類排名 | 2018/3286 | 1941/3399 | 2639/3377 | 2253/3314 | 2574/2961 | 1242/2438 | 0/2038 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0074元 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0163元 |
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司愿意在市場(chǎng)低位發(fā)行新產(chǎn)品,雖然在市場(chǎng)低位時(shí)容易做出好業(yè)績(jī),但卻是基金最難賣的時(shí)候,今年不乏基金發(fā)行失敗的情況,此時(shí)敢于發(fā)行基金、不怕冷場(chǎng)的基金公司,可能擁有具備“票房號(hào)召力”的基金經(jīng)理,或者對(duì)新發(fā)產(chǎn)品、后市充滿信心。
標(biāo)簽: 募集 發(fā)行 債券 延長(zhǎng) 規(guī)模 市場(chǎng) 混合 關(guān)聯(lián)基金: 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 鵬華永鑫一年定開(kāi)債 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起四季度以來(lái),全市場(chǎng)共有191只基金成立,發(fā)行規(guī)模超1600億元,其中債基規(guī)模占比接近七成,54只債基提前結(jié)束募集;3只基金發(fā)行失敗,38只基金延長(zhǎng)募集期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在市場(chǎng)偏弱時(shí)發(fā)行基金,長(zhǎng)期來(lái)看,可能更容易給投資者帶來(lái)可觀回報(bào),但是募集資金難度較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司愿意在市場(chǎng)低位發(fā)行新產(chǎn)品,雖然在市場(chǎng)低位時(shí)容易做出好業(yè)績(jī),但卻是基金最難賣的時(shí)候,今年不乏基金發(fā)行失敗的情況,此時(shí)敢于發(fā)行基金、不怕冷場(chǎng)的基金公司,可能擁有具備“票房號(hào)召力”的基金經(jīng)理,或者對(duì)新發(fā)產(chǎn)品、后市充滿信心。
標(biāo)簽: 募集 發(fā)行 債券 延長(zhǎng) 規(guī)模 市場(chǎng) 發(fā)起 關(guān)聯(lián)基金: 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 鵬華永鑫一年定開(kāi)債 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 0.4464 | 1.34% |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 0.4406 | 1.33% |
鑫元欣悅混合A | 0.8154 | 0.47% |
鑫元欣悅混合C | 0.8101 | 0.47% |
鑫元鑫動(dòng)力混合C | 0.7924 | 0.42% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元鑫動(dòng)力混合A | 0.8048 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鑫元聚鑫A | 1.0589 | 0.09% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |