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鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 - 基金主頁(yè)(代碼:016727)

今天最新凈值 1.0387 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0834
  • 成立日期:2022-10-26
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:30.1016億
  • 最近資產(chǎn):30.80億
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金經(jīng)理:郭卉 曹建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.30% -0.08% 0.05% 0.20% 2.22% 7.19% - 8.49%
同類排名 2018/3286 1941/3399 2639/3377 2253/3314 2574/2961 1242/2438 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0074元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0163元
鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式(016727)基金檔案
基金代碼 016727 基金簡(jiǎn)稱 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-17~2022-10-25 成立日期 2022-10-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 郭卉 曹建華 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 30.80億 最近份額 30.1016億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%