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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015164)

今天最新凈值 1.1149 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1149
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8941億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：黃軒
近一季鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-05-21 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1151 1.1151 1.1139 1.1139 0.0012 0.11%
2025-05-16 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1142 1.1142 1.1156 1.1156 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1158 1.1158 1.1142 1.1142 0.0016 0.14%
2025-05-12 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1142 1.1142 1.1174 1.1174 -0.0032 -0.29%
2025-05-09 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2025-05-08 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1168 1.1168 1.1149 1.1149 0.0019 0.17%
2025-05-07 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1149 1.1149 1.1158 1.1158 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-30 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2025-04-29 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1145 1.1145 1.1122 1.1122 0.0023 0.21%
2025-04-28 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2025-04-25 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-04-24 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1115 1.1115 1.1125 1.1125 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2025-04-21 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1116 1.1116 1.1126 1.1126 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-04-17 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1125 1.1125 1.1132 1.1132 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1132 1.1132 1.1124 1.1124 0.0008 0.07%
2025-04-15 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-04-14 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-04-10 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-04-09 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1121 1.1121 1.1145 1.1145 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1145 1.1145 1.1106 1.1106 0.0039 0.35%
2025-04-03 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1106 1.1106 1.1061 1.1061 0.0045 0.41%
2025-04-02 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1061 1.1061 1.1043 1.1043 0.0018 0.16%
2025-04-01 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-03-31 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1040 1.1040 1.1031 1.1031 0.0009 0.08%
2025-03-28 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-03-26 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1033 1.1033 1.1026 1.1026 0.0007 0.06%
2025-03-25 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2025-03-24 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-03-21 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1017 1.1017 1.0991 1.0991 0.0026 0.24%
2025-03-19 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.0991 1.0991 1.0985 1.0985 0.0006 0.05%
2025-03-18 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-17 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.0983 1.0983 1.1014 1.1014 -0.0031 -0.28%
2025-03-14 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1014 1.1014 1.1000 1.1000 0.0014 0.13%
2025-03-13 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-03-12 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2025-03-11 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.0984 1.0984 1.1020 1.1020 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1030 1.1030 1.1063 1.1063 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1063 1.1063 1.1080 1.1080 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-04 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1078 1.1078 1.1058 1.1058 0.0020 0.18%
2025-02-28 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1058 1.1058 1.1047 1.1047 0.0011 0.10%
2025-02-27 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1047 1.1047 1.1065 1.1065 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1066 1.1066 1.1060 1.1060 0.0006 0.05%
2025-02-24 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 1.1060 1.1060 1.1091 1.1091 -0.0031 -0.28%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%