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鑫元慧享純債3個月定開C基金凈值查詢(018576)

今天最新凈值 1.0582 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0742
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2487億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉
近一季鑫元慧享純債3個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元慧享純債3個月定開C(018576)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0584 1.0744 1.0582 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-21 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0582 1.0742 1.0581 1.0741 0.0001 0.01%
2025-05-20 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0581 1.0741 1.0581 1.0741 0.0000 0.00%
2025-05-19 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0581 1.0741 1.0575 1.0735 0.0006 0.06%
2025-05-16 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0575 1.0735 1.0576 1.0736 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0576 1.0736 1.0575 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-14 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0575 1.0735 1.0573 1.0733 0.0002 0.02%
2025-05-13 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0573 1.0733 1.0569 1.0729 0.0004 0.04%
2025-05-12 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0569 1.0729 1.0574 1.0734 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0574 1.0734 1.0568 1.0728 0.0006 0.06%
2025-05-08 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0568 1.0728 1.0561 1.0721 0.0007 0.07%
2025-05-07 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0561 1.0721 1.0561 1.0721 0.0000 0.00%
2025-05-06 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0561 1.0721 1.0558 1.0718 0.0003 0.03%
2025-04-30 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0558 1.0718 1.0554 1.0714 0.0004 0.04%
2025-04-29 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0554 1.0714 1.0550 1.0710 0.0004 0.04%
2025-04-28 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0550 1.0710 1.0549 1.0709 0.0001 0.01%
2025-04-25 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0549 1.0709 1.0550 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0550 1.0710 1.0551 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0551 1.0711 1.0556 1.0716 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0556 1.0716 1.0556 1.0716 0.0000 0.00%
2025-04-21 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0556 1.0716 1.0559 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0559 1.0719 1.0560 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0560 1.0720 1.0561 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0561 1.0721 1.0562 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0562 1.0722 1.0562 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-14 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0562 1.0722 1.0559 1.0719 0.0003 0.03%
2025-04-11 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0559 1.0719 1.0559 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-10 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0559 1.0719 1.0559 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-09 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0559 1.0719 1.0560 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0560 1.0720 1.0567 1.0727 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0567 1.0727 1.0542 1.0702 0.0025 0.24%
2025-04-03 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0542 1.0702 1.0525 1.0685 0.0017 0.16%
2025-04-02 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0525 1.0685 1.0520 1.0680 0.0005 0.05%
2025-04-01 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0520 1.0680 1.0519 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-31 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0519 1.0679 1.0516 1.0676 0.0003 0.03%
2025-03-28 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0516 1.0676 1.0514 1.0674 0.0002 0.02%
2025-03-27 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0514 1.0674 1.0510 1.0670 0.0004 0.04%
2025-03-26 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0510 1.0670 1.0505 1.0665 0.0005 0.05%
2025-03-25 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0505 1.0665 1.0498 1.0658 0.0007 0.07%
2025-03-24 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0498 1.0658 1.0493 1.0653 0.0005 0.05%
2025-03-21 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0493 1.0653 1.0486 1.0646 0.0007 0.07%
2025-03-20 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0486 1.0646 1.0477 1.0637 0.0009 0.09%
2025-03-19 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0477 1.0637 1.0472 1.0632 0.0005 0.05%
2025-03-18 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0472 1.0632 1.0468 1.0628 0.0004 0.04%
2025-03-17 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0468 1.0628 1.0475 1.0635 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0475 1.0635 1.0471 1.0631 0.0004 0.04%
2025-03-13 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0471 1.0631 1.0465 1.0625 0.0006 0.06%
2025-03-12 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0465 1.0625 1.0463 1.0623 0.0002 0.02%
2025-03-11 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0463 1.0623 1.0474 1.0634 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0474 1.0634 1.0478 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0478 1.0638 1.0491 1.0651 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0491 1.0651 1.0493 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0493 1.0653 1.0493 1.0653 0.0000 0.00%
2025-03-04 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0493 1.0653 1.0491 1.0651 0.0002 0.02%
2025-03-03 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0491 1.0651 1.0489 1.0649 0.0002 0.02%
2025-02-28 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0489 1.0649 1.0491 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0491 1.0651 1.0498 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0498 1.0658 1.0497 1.0657 0.0001 0.01%
2025-02-25 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0497 1.0657 1.0503 1.0663 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 1.0503 1.0663 1.0518 1.0678 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%