搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:022408)

今天最新凈值 1.0039 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9920 -0.0119 -1.1813%
  • 累計凈值：1.0039
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕 李彪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% -0.37% 0.40% -0.86% - - - 0.51%
同類排名 1014/1265 1266/1332 1023/1326 1111/1285 -
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688018 樂鑫科技 0.0000 1.43% -3.81%
01810 小米集團-W 0.0000 1.27% -0.56%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.24% -0.58%
688596 正帆科技 0.0000 1.21% -0.80%
600031 三一重工 0.0000 1.19% -0.84%
301155 海力風電 0.0000 1.18% -3.74%
00981 中芯國際 0.0000 1.01% -0.12%
002025 航天電器 0.0000 0.99% -4.04%
300850 新強聯(lián) 0.0000 0.98% -0.43%
600589 大位科技 0.0000 0.96% -4.79%
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉(022408)基金檔案
基金代碼 022408 基金簡稱 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-06~2024-11-19 成立日期 2024-11-21 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 顏昕 李彪 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 1.88億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%