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鑫元慧享純債3個月定開A - 基金主頁(代碼:018575)

今天最新凈值 1.0613 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2152億
  • 最近資產：14.07億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：郭卉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.08% 0.28% 0.68% 3.70% - - 7.93%
同類排名 1023/2964 520/3052 931/3052 1516/2989 791/2649 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-09 2024-05-09 2024-05-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
鑫元慧享純債3個月定開A(018575)基金檔案
基金代碼 018575 基金簡稱 鑫元慧享純債3個月定開A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-25~2023-08-29 成立日期 2023-08-31 基金類型 債券型-長債
基金經理 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產 14.07億元 最近份額 18.2152億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%