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鑫元臻利A - 基金主頁(代碼:006631)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0296 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2198
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9745億
最近資產(chǎn)：10.17億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕鄭文旭丁汀

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.06%	0.01%	0.16%	0.53%	2.52%	6.45%	9.06%	22.85%
同類排名	2494/2985	2583/3064	2060/3074	1206/3012	2118/2664	1508/2163	1263/1818	-

鑫元臻利A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.1283元

鑫元臻利A(006631)基金檔案

基金代碼	006631	基金簡稱	鑫元臻利A	基金全稱
發(fā)行日期	2018-11-19~2019-02-18	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	顏昕鄭文旭丁汀	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近資產(chǎn)	10.17億	最近份額	9.9745億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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