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鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(018580)

今天最新凈值 1.0925 -0.0049 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0670 -0.0113 -1.0463%
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5695億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一季鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C(018580)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0783 1.0783 1.0925 1.0925 -0.0142 -1.30%
2025-05-21 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0925 1.0925 1.0974 1.0974 -0.0049 -0.45%
2025-05-20 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0974 1.0974 1.0874 1.0874 0.0100 0.92%
2025-05-19 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0874 1.0874 1.0815 1.0815 0.0059 0.55%
2025-05-16 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0815 1.0815 1.0738 1.0738 0.0077 0.72%
2025-05-15 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0738 1.0738 1.0874 1.0874 -0.0136 -1.25%
2025-05-14 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2025-05-13 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0866 1.0866 1.0902 1.0902 -0.0036 -0.33%
2025-05-12 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0902 1.0902 1.0793 1.0793 0.0109 1.01%
2025-05-09 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0793 1.0793 1.0946 1.0946 -0.0153 -1.40%
2025-05-08 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85%
2025-05-07 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0854 1.0854 1.0800 1.0800 0.0054 0.50%
2025-05-06 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0800 1.0800 1.0466 1.0466 0.0334 3.19%
2025-04-30 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0466 1.0466 1.0349 1.0349 0.0117 1.13%
2025-04-29 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0349 1.0349 1.0263 1.0263 0.0086 0.84%
2025-04-28 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0263 1.0263 1.0376 1.0376 -0.0113 -1.09%
2025-04-25 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-04-24 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0363 1.0363 1.0470 1.0470 -0.0107 -1.02%
2025-04-23 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0470 1.0470 1.0355 1.0355 0.0115 1.11%
2025-04-22 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0355 1.0355 1.0382 1.0382 -0.0027 -0.26%
2025-04-21 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0382 1.0382 1.0148 1.0148 0.0234 2.31%
2025-04-18 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2025-04-17 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2025-04-16 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0097 1.0097 1.0297 1.0297 -0.0200 -1.94%
2025-04-15 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0312 1.0312 1.0177 1.0177 0.0135 1.33%
2025-04-11 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0177 1.0177 1.0072 1.0072 0.0105 1.04%
2025-04-10 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0072 1.0072 0.9829 0.9829 0.0243 2.47%
2025-04-09 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9829 0.9829 0.9620 0.9620 0.0209 2.17%
2025-04-08 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9620 0.9620 0.9638 0.9638 -0.0018 -0.19%
2025-04-07 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9638 0.9638 1.0853 1.0853 -0.1215 -11.20%
2025-04-03 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0853 1.0853 1.0978 1.0978 -0.0125 -1.14%
2025-04-02 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0978 1.0978 1.0936 1.0936 0.0042 0.38%
2025-04-01 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0936 1.0936 1.0815 1.0815 0.0121 1.12%
2025-03-31 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0815 1.0815 1.0940 1.0940 -0.0125 -1.14%
2025-03-28 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.0940 1.1102 1.1102 -0.0162 -1.46%
2025-03-27 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1102 1.1102 1.1135 1.1135 -0.0033 -0.30%
2025-03-26 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1135 1.1135 1.1046 1.1046 0.0089 0.81%
2025-03-25 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1046 1.1046 1.1111 1.1111 -0.0065 -0.59%
2025-03-24 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1111 1.1111 1.1261 1.1261 -0.0150 -1.33%
2025-03-21 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1261 1.1261 1.1452 1.1452 -0.0191 -1.67%
2025-03-20 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1452 1.1452 1.1425 1.1425 0.0027 0.24%
2025-03-19 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1425 1.1425 1.1459 1.1459 -0.0034 -0.30%
2025-03-18 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1459 1.1459 1.1420 1.1420 0.0039 0.34%
2025-03-17 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1420 1.1420 1.1363 1.1363 0.0057 0.50%
2025-03-14 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1363 1.1363 1.1181 1.1181 0.0182 1.63%
2025-03-13 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1181 1.1181 1.1334 1.1334 -0.0153 -1.35%
2025-03-12 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1334 1.1334 1.1266 1.1266 0.0068 0.60%
2025-03-11 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1266 1.1266 1.1235 1.1235 0.0031 0.28%
2025-03-10 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1235 1.1235 1.1209 1.1209 0.0026 0.23%
2025-03-07 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1209 1.1209 1.1227 1.1227 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1227 1.1227 1.1017 1.1017 0.0210 1.91%
2025-03-05 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1017 1.1017 1.1000 1.1000 0.0017 0.15%
2025-03-04 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1000 1.1000 1.0839 1.0839 0.0161 1.49%
2025-03-03 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0839 1.0839 1.0765 1.0765 0.0074 0.69%
2025-02-28 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0765 1.0765 1.1207 1.1207 -0.0442 -3.94%
2025-02-27 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1207 1.1207 1.1276 1.1276 -0.0069 -0.61%
2025-02-26 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1276 1.1276 1.1151 1.1151 0.0125 1.12%
2025-02-25 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1151 1.1151 1.1167 1.1167 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 018580 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1167 1.1167 1.1138 1.1138 0.0029 0.26%