| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000210 |
光大現(xiàn)金寶貨幣A |
蔡樂 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000211 |
光大現(xiàn)金寶貨幣B |
蔡樂 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000489 |
光大歲末紅利純債A |
王慧杰 |
2023-12-11 |
1.0726 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000490 |
光大歲末紅利純債C |
王慧杰 |
2023-12-11 |
1.0679 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001047 |
光大保德信國(guó)企改革股票A |
王健 |
2025-05-21 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0070 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001463 |
光大保德信一帶一路混合A |
黃興亮 |
2025-05-21 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0080 |
0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001464 |
光大鼎鑫混合A |
蔡樂 |
2024-06-26 |
1.3710 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001740 |
光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A |
黃興亮,于進(jìn)杰 |
2025-05-21 |
1.7770 |
1.9240 |
-0.0030 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
蔡樂 |
2025-05-21 |
1.8970 |
2.4040 |
0.0080 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001904 |
光大欣鑫混合C |
蔡樂 |
2025-05-21 |
1.4840 |
1.7100 |
0.0060 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
001939 |
光大睿鑫混合A |
蔡樂 |
2023-06-30 |
1.4220 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
001952 |
光大尊尚一年定開債A |
蔡樂 |
2018-03-20 |
1.1110 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
001953 |
光大尊尚一年定開債C |
蔡樂 |
2018-03-20 |
1.0150 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
001968 |
光大尊盈半年定開債A |
蔡樂 |
2025-05-21 |
1.0962 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
001969 |
光大尊盈半年定開債C |
蔡樂 |
2025-05-21 |
1.0862 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001973 |
光大保德信耀錢包貨幣A |
蔡樂,楊燁超 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002075 |
光大睿鑫混合C |
蔡樂 |
2023-06-30 |
1.2190 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
翟云飛,趙大年 |
2025-05-21 |
1.3010 |
1.3510 |
0.0020 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.5082 |
1.5488 |
0.0026 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.4623 |
1.5024 |
0.0024 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002472 |
光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A |
黃興亮 |
2025-05-21 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0008 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
002523 |
光大保德信恒利純債債券A |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.0971 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002772 |
光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A |
田大偉 |
2025-05-21 |
1.3450 |
1.4600 |
-0.0200 |
-1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002773 |
光大銘鑫混合A |
楊燁超 |
2023-02-01 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0002 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002774 |
光大銘鑫混合C |
楊燁超 |
2023-02-01 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0002 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003065 |
光大尊富18個(gè)月定開債A |
楊燁超 |
2022-08-18 |
1.0190 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003066 |
光大尊富18個(gè)月定開債C |
楊燁超 |
2022-08-18 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003069 |
光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A |
翟云飛,趙大年 |
2025-05-21 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0037 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003105 |
光大永鑫混合A |
楊燁超 |
2025-05-21 |
3.5470 |
4.5820 |
0.0050 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003106 |
光大永鑫混合C |
楊燁超 |
2025-05-21 |
3.5340 |
4.5640 |
0.0050 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合二級(jí) |
003107 |
光大安祺債券A |
陳曉,蔡樂,趙大年 |
2025-05-21 |
1.3051 |
1.3558 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
003108 |
光大安祺債券C |
陳曉,趙大年,蔡樂 |
2025-05-21 |
1.2735 |
1.3235 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003115 |
光大誠(chéng)鑫混合A |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.3575 |
1.5617 |
-0.0057 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003116 |
光大誠(chéng)鑫混合C |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.3434 |
1.5474 |
-0.0056 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003117 |
光大吉鑫混合A |
蔡樂 |
2023-12-05 |
1.3500 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003118 |
光大吉鑫混合C |
蔡樂 |
2023-12-05 |
1.3210 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003195 |
光大保德信永利債券A |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.0696 |
1.3016 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003196 |
光大保德信永利債券C |
楊燁超 |
2025-05-21 |
1.0487 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
003197 |
光大安誠(chéng)債券A |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.1472 |
1.2237 |
0.0053 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
003198 |
光大安誠(chéng)債券C |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.1376 |
1.2079 |
0.0052 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003704 |
光大事件驅(qū)動(dòng)混合 |
趙大年,翟云飛 |
2023-07-24 |
0.9879 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004457 |
光大多策略智選18個(gè)月混合 |
何奇,蔡樂 |
2025-05-16 |
1.1071 |
1.3211 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005027 |
光大多策略優(yōu)選定開混合 |
何奇 |
2023-02-22 |
1.0964 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005426 |
光大尊豐純債定開債 |
周華,曾小麗,沈榮 |
2025-05-21 |
1.1425 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
何奇 |
2024-08-23 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0046 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
005579 |
光大晟利債券A |
沈榮,周華 |
2025-05-21 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0008 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
005580 |
光大晟利債券C |
沈榮,周華 |
2025-05-21 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0008 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
005656 |
光大安澤債券A |
沈榮 |
2025-05-21 |
1.1820 |
1.3050 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
005657 |
光大安澤債券C |
沈榮 |
2025-05-21 |
1.1520 |
1.2726 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005992 |
光大保德信超短債債券A |
沈榮 |
2025-05-21 |
1.1147 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005993 |
光大保德信超短債債券C |
沈榮 |
2025-05-21 |
1.0977 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006565 |
光大尊泰定開債 |
魏麗 |
2025-05-21 |
1.0375 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007854 |
光大保德信景氣先鋒混合A |
董偉煒 |
2025-05-21 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0143 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
魏曉雪,馬鵬飛 |
2025-05-21 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008313 |
光大保德信研究精選混合A |
魏曉雪 |
2025-05-21 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0088 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
魏曉雪 |
2025-05-21 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0006 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009440 |
光大裕鑫混合A |
周華 |
2023-02-01 |
1.1325 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009441 |
光大裕鑫混合C |
周華 |
2023-02-01 |
1.1126 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009452 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 |
周華,畢凱 |
2025-05-16 |
1.1975 |
1.2184 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009761 |
光大尊合87個(gè)月定開債 |
沈榮 |
2025-05-16 |
1.0372 |
1.2051 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
魏麗 |
2025-05-21 |
1.0052 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
沈榮,黃波 |
2025-05-21 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0027 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010601 |
光大安瑞一年持有C |
沈榮,黃波 |
2025-05-21 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0026 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010676 |
光大保德信新機(jī)遇混合A |
魏曉雪 |
2025-05-21 |
0.9299 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011104 |
光大保德信智能汽車主題股票A |
魏曉雪 |
2025-05-21 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0032 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011231 |
光大保德信錦弘混合A |
金昉毅 |
2025-05-21 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011232 |
光大保德信錦弘混合C |
金昉毅 |
2025-05-21 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
011318 |
光大中短期利率債 |
鄒強(qiáng) |
2023-02-02 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012027 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合A |
黃波 |
2025-05-21 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
黃波 |
2025-05-21 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012284 |
光大健康優(yōu)加混合A |
徐曉杰 |
2025-05-21 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0133 |
1.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012744 |
光大品質(zhì)生活混合A |
詹佳 |
2025-05-21 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0030 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012758 |
光大品質(zhì)生活混合C |
詹佳 |
2025-05-21 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0029 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012770 |
光大保德信創(chuàng)新生活混合A |
詹佳 |
2025-05-21 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0031 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013639 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
金昉毅 |
2025-05-21 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0026 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013640 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
金昉毅 |
2025-05-21 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0025 |
0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013980 |
光大恒鑫混合A |
翟云飛 |
2025-05-21 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
翟云飛 |
2025-05-21 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014214 |
光大核心資產(chǎn)混合A |
詹佳 |
2025-05-21 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0043 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014215 |
光大核心資產(chǎn)混合C |
詹佳 |
2025-05-21 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0042 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
鄒強(qiáng) |
2025-05-21 |
1.0300 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014462 |
光大匯佳混合A |
詹佳 |
2025-05-21 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0049 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014463 |
光大匯佳混合C |
詹佳 |
2025-05-21 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0049 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015980 |
光大高端裝備混合A |
陶曙斌 |
2025-05-21 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0037 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015981 |
光大高端裝備混合C |
陶曙斌 |
2025-05-21 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0037 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016032 |
光大尊頤純債一年債券發(fā)起 |
李懷定 |
2025-05-21 |
1.0500 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016477 |
光大專精特新混合A |
崔書田 |
2025-05-21 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0129 |
-1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016478 |
光大專精特新混合C |
崔書田 |
2025-05-21 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0126 |
-1.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017104 |
光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
楊逸君 |
2025-05-21 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018615 |
光大保德信睿陽(yáng)純債債券A |
李懷定 |
2025-05-21 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018616 |
光大保德信睿陽(yáng)純債債券C |
李懷定 |
2025-05-21 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
022376 |
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) |
張蕓 |
2025-05-19 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023106 |
光大保德信紅利量化混合A |
朱劍濤 |
2025-05-21 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0041 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023107 |
光大保德信紅利量化混合C |
朱劍濤 |
2025-05-21 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0041 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023607 |
光大保德信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
朱劍濤 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023608 |
光大保德信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
朱劍濤 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
田大偉 |
2025-05-21 |
0.9833 |
3.4050 |
0.0020 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
360003 |
光大保德信貨幣A |
王慧杰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
360005 |
光大保德信紅利混合A |
于進(jìn)杰 |
2025-05-21 |
1.7236 |
5.1712 |
0.0093 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
360006 |
光大新增長(zhǎng)混合A |
魏曉雪 |
2025-05-21 |
1.1595 |
3.9124 |
0.0053 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
360007 |
光大優(yōu)勢(shì)配置混合A |
于進(jìn)杰 |
2025-05-21 |
0.6373 |
1.0965 |
-0.0019 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
360008 |
光大增利收益?zhèn)疉 |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.3850 |
1.9070 |
0.0010 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
360009 |
光大增利收益?zhèn)疌 |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.3590 |
1.8250 |
0.0010 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
360010 |
光大保德信均衡精選混合A |
戴奇雷 |
2025-05-21 |
0.5572 |
1.1774 |
0.0017 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
360011 |
光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A |
王健 |
2025-05-21 |
0.9410 |
2.7390 |
-0.0080 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
360012 |
光大保德信中小盤混合A |
戴奇雷 |
2025-05-21 |
1.5693 |
2.1171 |
0.0005 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
360013 |
光大信用添益?zhèn)疉 |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.0620 |
2.0100 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
360014 |
光大信用添益?zhèn)疌 |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.0550 |
1.9590 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
