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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:010601)

今天最新凈值 1.1440 -0.0037 -0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1436 -0.0004 -0.0354%
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1717億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.26% 0.34% 1.55% 0.03% 6.64% 8.90% 14.57% 14.33%
同類排名 372/1276 86/1353 179/1344 730/1293 172/1158 136/968 44/781 -
光大安瑞一年持有C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
03800 協(xié)鑫科技 310.0000 2.10% 0.00%
002436 興森科技 13.0000 1.19% -1.75%
000858 五 糧 液 1.2000 1.18% -0.73%
603668 天馬科技 12.1600 1.11% -1.24%
00700 騰訊控股 0.3000 1.03% -0.29%
300529 健帆生物 5.0000 0.98% 0.95%
000568 瀘州老窖 1.0000 0.97% -0.21%
603345 安井食品 1.5000 0.90% 0.29%
600763 通策醫(yī)療 2.5000 0.85% 1.20%
603180 金牌家居 6.0700 0.84% -0.76%
光大安瑞一年持有C(010601)基金檔案
基金代碼 010601 基金簡(jiǎn)稱 光大安瑞一年持有C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-07~2020-12-18 成立日期 2020-12-22 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 沈榮 黃波 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 1.34億 最近份額 1.1717億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%