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光大保德信智能汽車(chē)主題股票A(光大智能汽車(chē)主題股票)基金凈值查詢(xún)(011104)

今天最新凈值 0.8508 0.0032 0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8506 -0.0002 -0.0230%
  • 累計(jì)凈值：0.8508
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9300億
  • 最近資產(chǎn)：7.58億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪 王明旭
近一季光大保德信智能汽車(chē)主題股票A|光大智能汽車(chē)主題股票基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,光大保德信智能汽車(chē)主題股票A(011104)基金累計(jì)收益率-5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8508 0.8508 0.8476 0.8476 0.0032 0.38%
2025-05-20 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8476 0.8476 0.8453 0.8453 0.0023 0.27%
2025-05-19 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8453 0.8453 0.8562 0.8562 -0.0109 -1.27%
2025-05-16 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8562 0.8562 0.8457 0.8457 0.0105 1.24%
2025-05-15 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8457 0.8457 0.8546 0.8546 -0.0089 -1.04%
2025-05-14 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8546 0.8546 0.8444 0.8444 0.0102 1.21%
2025-05-13 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8444 0.8444 0.8516 0.8516 -0.0072 -0.85%
2025-05-12 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8516 0.8516 0.8268 0.8268 0.0248 3.00%
2025-05-09 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8268 0.8268 0.8339 0.8339 -0.0071 -0.85%
2025-05-08 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8339 0.8339 0.8293 0.8293 0.0046 0.55%
2025-05-07 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8293 0.8293 0.8329 0.8329 -0.0036 -0.43%
2025-05-06 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8329 0.8329 0.8141 0.8141 0.0188 2.31%
2025-04-30 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8141 0.8141 0.8013 0.8013 0.0128 1.60%
2025-04-29 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8013 0.8013 0.7916 0.7916 0.0097 1.23%
2025-04-28 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7916 0.7916 0.7982 0.7982 -0.0066 -0.83%
2025-04-25 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2025-04-24 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7931 0.7931 0.7973 0.7973 -0.0042 -0.53%
2025-04-23 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7973 0.7973 0.7634 0.7634 0.0339 4.44%
2025-04-22 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7634 0.7634 0.7641 0.7641 -0.0007 -0.09%
2025-04-21 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7641 0.7641 0.7465 0.7465 0.0176 2.36%
2025-04-18 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7465 0.7465 0.7464 0.7464 0.0001 0.01%
2025-04-17 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7464 0.7464 0.7463 0.7463 0.0001 0.01%
2025-04-16 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7463 0.7463 0.7715 0.7715 -0.0252 -3.27%
2025-04-15 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7715 0.7715 0.7765 0.7765 -0.0050 -0.64%
2025-04-14 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7765 0.7765 0.7653 0.7653 0.0112 1.46%
2025-04-11 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7653 0.7653 0.7391 0.7391 0.0262 3.54%
2025-04-10 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7391 0.7391 0.7134 0.7134 0.0257 3.60%
2025-04-09 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7134 0.7134 0.7016 0.7016 0.0118 1.68%
2025-04-08 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7016 0.7016 0.7018 0.7018 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.7018 0.7018 0.8227 0.8227 -0.1209 -14.70%
2025-04-03 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8227 0.8227 0.8441 0.8441 -0.0214 -2.54%
2025-04-02 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8441 0.8441 0.8241 0.8241 0.0200 2.43%
2025-04-01 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8241 0.8241 0.8271 0.8271 -0.0030 -0.36%
2025-03-31 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8271 0.8271 0.8365 0.8365 -0.0094 -1.12%
2025-03-28 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8365 0.8365 0.8491 0.8491 -0.0126 -1.48%
2025-03-27 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8491 0.8491 0.8557 0.8557 -0.0066 -0.77%
2025-03-26 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8557 0.8557 0.8434 0.8434 0.0123 1.46%
2025-03-25 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8434 0.8434 0.8772 0.8772 -0.0338 -3.85%
2025-03-24 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8772 0.8772 0.8659 0.8659 0.0113 1.31%
2025-03-21 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8659 0.8659 0.9124 0.9124 -0.0465 -5.10%
2025-03-20 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9124 0.9124 0.9083 0.9083 0.0041 0.45%
2025-03-19 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9083 0.9083 0.9133 0.9133 -0.0050 -0.55%
2025-03-18 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9133 0.9133 0.9030 0.9030 0.0103 1.14%
2025-03-17 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9030 0.9030 0.9043 0.9043 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9043 0.9043 0.8831 0.8831 0.0212 2.40%
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2025-03-12 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9055 0.9055 0.9084 0.9084 -0.0029 -0.32%
2025-03-11 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9084 0.9084 0.8973 0.8973 0.0111 1.24%
2025-03-10 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8973 0.8973 0.9081 0.9081 -0.0108 -1.19%
2025-03-07 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9081 0.9081 0.9031 0.9031 0.0050 0.55%
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2025-02-27 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9071 0.9071 0.9151 0.9151 -0.0080 -0.87%
2025-02-26 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.9151 0.9151 0.8956 0.8956 0.0195 2.18%
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2025-02-24 011104 光大保德信智能汽車(chē)主題股票A 0.8892 0.8892 0.8956 0.8956 -0.0064 -0.71%