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光大保德信睿陽(yáng)純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:018615)

今天最新凈值 1.0684 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0684
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4937億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：李懷定
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.75% 0.07% 0.16% 0.36% 3.39% - - 6.82%
同類(lèi)排名 481/2963 1665/3039 2050/3038 1536/2987 1119/2637 -
光大保德信睿陽(yáng)純債債券A(018615)基金檔案
基金代碼 018615 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 光大保德信睿陽(yáng)純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-06-08~2023-06-27 成立日期 2023-06-29 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李懷定 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 8.83億 最近份額 8.4937億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%