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光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C(光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)C)基金凈值查詢(013640)

今天最新凈值 0.9468 0.0042 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9412 -0.0081 -0.8550%
近一季光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C|光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C(013640)基金累計(jì)收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2025-05-20 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9468 0.9468 0.9426 0.9426 0.0042 0.45%
2025-05-19 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9426 0.9426 0.9368 0.9368 0.0058 0.62%
2025-05-16 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9368 0.9368 0.9390 0.9390 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9390 0.9390 0.9476 0.9476 -0.0086 -0.91%
2025-05-14 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9476 0.9476 0.9436 0.9436 0.0040 0.42%
2025-05-13 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9436 0.9436 0.9448 0.9448 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9448 0.9448 0.9359 0.9359 0.0089 0.95%
2025-05-09 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9359 0.9359 0.9401 0.9401 -0.0042 -0.45%
2025-05-08 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9401 0.9401 0.9376 0.9376 0.0025 0.27%
2025-05-07 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9376 0.9376 0.9341 0.9341 0.0035 0.37%
2025-05-06 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9341 0.9341 0.9188 0.9188 0.0153 1.67%
2025-04-30 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9188 0.9188 0.9208 0.9208 -0.0020 -0.22%
2025-04-29 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9208 0.9208 0.9200 0.9200 0.0008 0.09%
2025-04-28 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9200 0.9200 0.9260 0.9260 -0.0060 -0.65%
2025-04-25 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9260 0.9260 0.9214 0.9214 0.0046 0.50%
2025-04-24 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9214 0.9214 0.9273 0.9273 -0.0059 -0.64%
2025-04-23 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9273 0.9273 0.9277 0.9277 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9277 0.9277 0.9242 0.9242 0.0035 0.38%
2025-04-21 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9242 0.9242 0.9160 0.9160 0.0082 0.90%
2025-04-18 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9160 0.9160 0.9147 0.9147 0.0013 0.14%
2025-04-17 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9147 0.9147 0.9145 0.9145 0.0002 0.02%
2025-04-16 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9145 0.9145 0.9207 0.9207 -0.0062 -0.67%
2025-04-15 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9207 0.9207 0.9236 0.9236 -0.0029 -0.31%
2025-04-14 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9236 0.9236 0.9161 0.9161 0.0075 0.82%
2025-04-11 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9161 0.9161 0.9144 0.9144 0.0017 0.19%
2025-04-10 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9144 0.9144 0.9029 0.9029 0.0115 1.27%
2025-04-09 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9029 0.9029 0.8905 0.8905 0.0124 1.39%
2025-04-08 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8905 0.8905 0.8789 0.8789 0.0116 1.32%
2025-04-07 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8789 0.8789 0.9671 0.9671 -0.0882 -9.12%
2025-04-03 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9671 0.9671 0.9712 0.9712 -0.0041 -0.42%
2025-04-02 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9712 0.9712 0.9725 0.9725 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9725 0.9725 0.9647 0.9647 0.0078 0.81%
2025-03-31 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9647 0.9647 0.9713 0.9713 -0.0066 -0.68%
2025-03-28 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9713 0.9713 0.9789 0.9789 -0.0076 -0.78%
2025-03-27 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9813 0.9813 -0.0024 -0.24%
2025-03-26 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9813 0.9813 0.9809 0.9809 0.0004 0.04%
2025-03-25 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9809 0.9809 0.9783 0.9783 0.0026 0.27%
2025-03-24 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9783 0.9783 0.9823 0.9823 -0.0040 -0.41%
2025-03-21 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9823 0.9823 0.9911 0.9911 -0.0088 -0.89%
2025-03-20 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9911 0.9911 0.9933 0.9933 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2025-03-18 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.9952 0.9952 0.0029 0.29%
2025-03-17 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9952 0.9952 0.9935 0.9935 0.0017 0.17%
2025-03-14 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9935 0.9935 0.9788 0.9788 0.0147 1.50%
2025-03-13 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9788 0.9788 0.9839 0.9839 -0.0051 -0.52%
2025-03-12 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9839 0.9839 0.9829 0.9829 0.0010 0.10%
2025-03-11 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9829 0.9829 0.9777 0.9777 0.0052 0.53%
2025-03-10 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9777 0.9777 0.9801 0.9801 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9801 0.9801 0.9820 0.9820 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9820 0.9820 0.9648 0.9648 0.0172 1.78%
2025-03-05 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9650 0.9650 0.9577 0.9577 0.0073 0.76%
2025-03-03 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9577 0.9577 0.9516 0.9516 0.0061 0.64%
2025-02-28 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9516 0.9516 0.9761 0.9761 -0.0245 -2.51%
2025-02-27 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9761 0.9761 0.9814 0.9814 -0.0053 -0.54%
2025-02-26 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9814 0.9814 0.9702 0.9702 0.0112 1.15%
2025-02-25 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9702 0.9702 0.9797 0.9797 -0.0095 -0.97%
2025-02-24 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9797 0.9797 0.9767 0.9767 0.0030 0.31%