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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:013980)

今天最新凈值 1.0577 0.0022 0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0553 -0.0008 -0.0745%
  • 累計(jì)凈值：1.0577
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2176億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：翟云飛 華葉舒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.13% 2.01% 4.34% 3.19% 15.84% 11.54% 11.53% 6.49%
同類排名 17/1321 26/1340 13/1339 30/1329 14/1288 81/1185 185/1063 -
光大恒鑫混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
605358 立昂微 0.0000 3.79% 0.13%
688066 航天宏圖 0.0000 1.65% -1.37%
603051 鹿山新材 0.0000 1.58% -3.34%
002351 漫步者 0.0000 1.41% 2.44%
300671 富滿微 0.0000 1.41% 1.05%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.29% -1.94%
688031 星環(huán)科技-U 0.0000 1.23% 0.62%
301171 易點(diǎn)天下 0.0000 1.18% 1.06%
300401 花園生物 0.0000 1.16% 0.07%
300747 銳科激光 0.0000 1.14% -0.79%
光大恒鑫混合A(013980)基金檔案
基金代碼 013980 基金簡(jiǎn)稱 光大恒鑫混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-15~2021-11-26 成立日期 2021-11-30 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 翟云飛 華葉舒 基金托管人 基金公司 光大保德信基金管理
最近資產(chǎn) 0.21億 最近份額 0.2176億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率