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光大品質(zhì)生活混合C(光大保德信品質(zhì)生活混合C) - 基金主頁(代碼:012758)

今天最新凈值 0.6700 0.0052 0.7800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6726 -0.0003 -0.0504%
  • 累計凈值：0.6700
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.71% 0.16% 4.61% 3.75% -1.67% -3.14% -17.07% -33.00%
同類排名 982/4544 2372/4653 2284/4645 899/4590 3050/4239 1499/3676 1894/2928 -
光大品質(zhì)生活混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002891 中寵股份 0.0000 5.98% -0.08%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.86% 0.69%
600690 海爾智家 0.0000 5.25% -0.31%
00696 中國民航信 0.0000 3.74% -1.72%
01070 TCL電子 0.0000 3.55% 0.36%
000921 海信家電 0.0000 3.46% -1.18%
00921 海信家電 0.0000 3.16% -1.66%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 3.04% -0.79%
600066 宇通客車 0.0000 3.03% 2.58%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.02% 0.11%
光大品質(zhì)生活混合C(012758)基金檔案
基金代碼 012758 基金簡稱 光大品質(zhì)生活混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-01~2021-07-14 成立日期 2021-07-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 詹佳 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 7.5466億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率