光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014387)
今天最新凈值
1.0302
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0996
- 成立日期：2022-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1040億
- 最近資產(chǎn)：5.20億
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金經(jīng)理：鄒強
近一季光大尊利純債一年定開債發(fā)起式|光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0974 |
1.0283 |
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| 2025-04-23 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-22 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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1.0288 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-02 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0905 |
1.0211 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
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| 2025-03-10 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0886 |
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-0.03% |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0889 |
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| 2025-03-06 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.0929 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0926 |
1.0388 |
1.0926 |
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| 2025-03-03 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0912 |
1.0373 |
1.0911 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0911 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0895 |
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