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光大專精特新混合C(光大保德信專精特新混合C)基金凈值查詢(016478)

今天最新凈值 0.9536 -0.0126 -1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9480 0.0046 0.4828%
  • 累計凈值：0.9536
  • 成立日期：2023-01-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7468億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：崔書田
近一季光大專精特新混合C|光大保德信專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大專精特新混合C(016478)基金累計收益率-4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016478 光大專精特新混合C 0.9434 0.9434 0.9536 0.9536 -0.0102 -1.07%
2025-05-21 016478 光大專精特新混合C 0.9536 0.9536 0.9662 0.9662 -0.0126 -1.30%
2025-05-20 016478 光大專精特新混合C 0.9662 0.9662 0.9687 0.9687 -0.0025 -0.26%
2025-05-19 016478 光大專精特新混合C 0.9687 0.9687 0.9890 0.9890 -0.0203 -2.05%
2025-05-16 016478 光大專精特新混合C 0.9890 0.9890 0.9677 0.9677 0.0213 2.20%
2025-05-15 016478 光大專精特新混合C 0.9677 0.9677 0.9867 0.9867 -0.0190 -1.93%
2025-05-14 016478 光大專精特新混合C 0.9867 0.9867 1.0012 1.0012 -0.0145 -1.45%
2025-05-13 016478 光大專精特新混合C 1.0012 1.0012 1.0115 1.0115 -0.0103 -1.02%
2025-05-12 016478 光大專精特新混合C 1.0115 1.0115 0.9798 0.9798 0.0317 3.24%
2025-05-09 016478 光大專精特新混合C 0.9798 0.9798 1.0106 1.0106 -0.0308 -3.05%
2025-05-08 016478 光大專精特新混合C 1.0106 1.0106 1.0067 1.0067 0.0039 0.39%
2025-05-07 016478 光大專精特新混合C 1.0067 1.0067 1.0093 1.0093 -0.0026 -0.26%
2025-05-06 016478 光大專精特新混合C 1.0093 1.0093 0.9795 0.9795 0.0298 3.04%
2025-04-30 016478 光大專精特新混合C 0.9795 0.9795 0.9475 0.9475 0.0320 3.38%
2025-04-29 016478 光大專精特新混合C 0.9475 0.9475 0.9085 0.9085 0.0390 4.29%
2025-04-28 016478 光大專精特新混合C 0.9085 0.9085 0.9286 0.9286 -0.0201 -2.16%
2025-04-25 016478 光大專精特新混合C 0.9286 0.9286 0.9246 0.9246 0.0040 0.43%
2025-04-24 016478 光大專精特新混合C 0.9246 0.9246 0.9284 0.9284 -0.0038 -0.41%
2025-04-23 016478 光大專精特新混合C 0.9284 0.9284 0.8615 0.8615 0.0669 7.77%
2025-04-22 016478 光大專精特新混合C 0.8615 0.8615 0.8707 0.8707 -0.0092 -1.06%
2025-04-21 016478 光大專精特新混合C 0.8707 0.8707 0.8269 0.8269 0.0438 5.30%
2025-04-18 016478 光大專精特新混合C 0.8269 0.8269 0.8317 0.8317 -0.0048 -0.58%
2025-04-17 016478 光大專精特新混合C 0.8317 0.8317 0.8371 0.8371 -0.0054 -0.65%
2025-04-16 016478 光大專精特新混合C 0.8371 0.8371 0.8569 0.8569 -0.0198 -2.31%
2025-04-15 016478 光大專精特新混合C 0.8569 0.8569 0.8558 0.8558 0.0011 0.13%
2025-04-14 016478 光大專精特新混合C 0.8558 0.8558 0.8449 0.8449 0.0109 1.29%
2025-04-11 016478 光大專精特新混合C 0.8449 0.8449 0.8174 0.8174 0.0275 3.36%
2025-04-10 016478 光大專精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7812 0.7812 0.0362 4.63%
2025-04-09 016478 光大專精特新混合C 0.7812 0.7812 0.7580 0.7580 0.0232 3.06%
2025-04-08 016478 光大專精特新混合C 0.7580 0.7580 0.7839 0.7839 -0.0259 -3.30%
2025-04-07 016478 光大專精特新混合C 0.7839 0.7839 0.9086 0.9086 -0.1247 -13.72%
2025-04-03 016478 光大專精特新混合C 0.9086 0.9086 0.9398 0.9398 -0.0312 -3.32%
2025-04-02 016478 光大專精特新混合C 0.9398 0.9398 0.9232 0.9232 0.0166 1.80%
2025-04-01 016478 光大專精特新混合C 0.9232 0.9232 0.9352 0.9352 -0.0120 -1.28%
2025-03-31 016478 光大專精特新混合C 0.9352 0.9352 0.9572 0.9572 -0.0220 -2.30%
2025-03-28 016478 光大專精特新混合C 0.9572 0.9572 0.9793 0.9793 -0.0221 -2.26%
2025-03-27 016478 光大專精特新混合C 0.9793 0.9793 0.9879 0.9879 -0.0086 -0.87%
2025-03-26 016478 光大專精特新混合C 0.9879 0.9879 0.9772 0.9772 0.0107 1.09%
2025-03-25 016478 光大專精特新混合C 0.9772 0.9772 0.9958 0.9958 -0.0186 -1.87%
2025-03-24 016478 光大專精特新混合C 0.9958 0.9958 0.9983 0.9983 -0.0025 -0.25%
2025-03-21 016478 光大專精特新混合C 0.9983 0.9983 1.0560 1.0560 -0.0577 -5.46%
2025-03-20 016478 光大專精特新混合C 1.0560 1.0560 1.0511 1.0511 0.0049 0.47%
2025-03-19 016478 光大專精特新混合C 1.0511 1.0511 1.0471 1.0471 0.0040 0.38%
2025-03-18 016478 光大專精特新混合C 1.0471 1.0471 1.0419 1.0419 0.0052 0.50%
2025-03-17 016478 光大專精特新混合C 1.0419 1.0419 1.0167 1.0167 0.0252 2.48%
2025-03-14 016478 光大專精特新混合C 1.0167 1.0167 0.9818 0.9818 0.0349 3.55%
2025-03-13 016478 光大專精特新混合C 0.9818 0.9818 1.0540 1.0540 -0.0722 -6.85%
2025-03-12 016478 光大專精特新混合C 1.0540 1.0540 1.0424 1.0424 0.0116 1.11%
2025-03-11 016478 光大專精特新混合C 1.0424 1.0424 1.0481 1.0481 -0.0057 -0.54%
2025-03-10 016478 光大專精特新混合C 1.0481 1.0481 1.0623 1.0623 -0.0142 -1.34%
2025-03-07 016478 光大專精特新混合C 1.0623 1.0623 1.0409 1.0409 0.0214 2.06%
2025-03-06 016478 光大專精特新混合C 1.0409 1.0409 1.0159 1.0159 0.0250 2.46%
2025-03-05 016478 光大專精特新混合C 1.0159 1.0159 0.9803 0.9803 0.0356 3.63%
2025-03-04 016478 光大專精特新混合C 0.9803 0.9803 0.9559 0.9559 0.0244 2.55%
2025-03-03 016478 光大專精特新混合C 0.9559 0.9559 0.9609 0.9609 -0.0050 -0.52%
2025-02-28 016478 光大專精特新混合C 0.9609 0.9609 1.0409 1.0409 -0.0800 -7.69%
2025-02-27 016478 光大專精特新混合C 1.0409 1.0409 1.0513 1.0513 -0.0104 -0.99%
2025-02-26 016478 光大專精特新混合C 1.0513 1.0513 1.0395 1.0395 0.0118 1.14%
2025-02-25 016478 光大專精特新混合C 1.0395 1.0395 1.0297 1.0297 0.0098 0.95%
2025-02-24 016478 光大專精特新混合C 1.0297 1.0297 1.0460 1.0460 -0.0163 -1.56%