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光大品質生活混合A(光大保德信品質生活混合A) - 基金主頁(代碼:012744)

今天最新凈值 0.6851 0.0053 0.7800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6878 -0.0003 -0.0504%
  • 累計凈值：0.6851
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3979億
  • 最近資產：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：詹佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.02% -1.05% 3.83% 2.66% -2.06% -3.12% -14.57% -32.02%
同類排名 918/4546 2646/4653 2177/4647 966/4590 3080/4241 1414/3678 1754/2927 -
光大品質生活混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002891 中寵股份 0.0000 5.98% -0.08%
000333 美的集團 0.0000 5.86% 0.69%
600690 海爾智家 0.0000 5.25% -0.31%
00696 中國民航信 0.0000 3.74% -1.55%
01070 TCL電子 0.0000 3.55% 0.36%
000921 海信家電 0.0000 3.46% -1.18%
00921 海信家電 0.0000 3.16% -1.48%
603129 春風動力 0.0000 3.04% -0.79%
600066 宇通客車 0.0000 3.03% 2.58%
00762 中國聯通 0.0000 3.02% 0.21%
光大品質生活混合A(012744)基金檔案
基金代碼 012744 基金簡稱 光大品質生活混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-01~2021-07-14 成立日期 2021-07-19 基金類型 混合型-偏股
基金經理 詹佳 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產 5.18億 最近份額 7.3979億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率