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光大品質(zhì)生活混合C(光大保德信品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(012758)

今天最新凈值 0.6700 0.0052 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6710 -0.0019 -0.2861%
  • 累計(jì)凈值：0.6700
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一季光大品質(zhì)生活混合C|光大保德信品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大品質(zhì)生活混合C(012758)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6729 0.6729 0.6700 0.6700 0.0029 0.43%
2025-05-20 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6700 0.6700 0.6648 0.6648 0.0052 0.78%
2025-05-19 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6648 0.6648 0.6620 0.6620 0.0028 0.42%
2025-05-16 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6620 0.6620 0.6643 0.6643 -0.0023 -0.35%
2025-05-15 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6643 0.6643 0.6695 0.6695 -0.0052 -0.78%
2025-05-14 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2025-05-13 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6689 0.6689 0.6719 0.6719 -0.0030 -0.45%
2025-05-12 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6719 0.6719 0.6634 0.6634 0.0085 1.28%
2025-05-09 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6634 0.6634 0.6600 0.6600 0.0034 0.52%
2025-05-08 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6600 0.6600 0.6617 0.6617 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6617 0.6617 0.6613 0.6613 0.0004 0.06%
2025-05-06 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6613 0.6613 0.6511 0.6511 0.0102 1.57%
2025-04-30 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6511 0.6511 0.6499 0.6499 0.0012 0.18%
2025-04-29 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6499 0.6499 0.6479 0.6479 0.0020 0.31%
2025-04-28 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6479 0.6479 0.6491 0.6491 -0.0012 -0.18%
2025-04-25 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6491 0.6491 0.6531 0.6531 -0.0040 -0.61%
2025-04-24 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6531 0.6531 0.6505 0.6505 0.0026 0.40%
2025-04-23 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6505 0.6505 0.6554 0.6554 -0.0049 -0.75%
2025-04-22 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6554 0.6554 0.6527 0.6527 0.0027 0.41%
2025-04-21 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6527 0.6527 0.6405 0.6405 0.0122 1.90%
2025-04-18 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6405 0.6405 0.6417 0.6417 -0.0012 -0.19%
2025-04-17 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6417 0.6417 0.6433 0.6433 -0.0016 -0.25%
2025-04-16 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6433 0.6433 0.6444 0.6444 -0.0011 -0.17%
2025-04-15 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6444 0.6444 0.6400 0.6400 0.0044 0.69%
2025-04-14 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 0.0100 1.59%
2025-04-11 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6300 0.6300 0.6255 0.6255 0.0045 0.72%
2025-04-10 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6255 0.6255 0.6017 0.6017 0.0238 3.96%
2025-04-09 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6017 0.6017 0.5939 0.5939 0.0078 1.31%
2025-04-08 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.5939 0.5939 0.5889 0.5889 0.0050 0.85%
2025-04-07 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.5889 0.5889 0.6374 0.6374 -0.0485 -7.61%
2025-04-03 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6374 0.6374 0.6539 0.6539 -0.0165 -2.52%
2025-04-02 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6539 0.6539 0.6534 0.6534 0.0005 0.08%
2025-04-01 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6534 0.6534 0.6553 0.6553 -0.0019 -0.29%
2025-03-31 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6556 0.6556 -0.0003 -0.05%
2025-03-28 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6556 0.6556 0.6590 0.6590 -0.0034 -0.52%
2025-03-27 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6590 0.6590 0.6548 0.6548 0.0042 0.64%
2025-03-26 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6548 0.6548 0.6553 0.6553 -0.0005 -0.08%
2025-03-25 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6553 0.6553 0.6606 0.6606 -0.0053 -0.80%
2025-03-24 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6606 0.6606 0.6519 0.6519 0.0087 1.33%
2025-03-21 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6519 0.6519 0.6616 0.6616 -0.0097 -1.47%
2025-03-20 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6616 0.6616 0.6688 0.6688 -0.0072 -1.08%
2025-03-19 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6688 0.6688 0.6683 0.6683 0.0005 0.07%
2025-03-18 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6683 0.6683 0.6593 0.6593 0.0090 1.37%
2025-03-17 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6593 0.6593 0.6596 0.6596 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6596 0.6596 0.6484 0.6484 0.0112 1.73%
2025-03-13 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6484 0.6484 0.6523 0.6523 -0.0039 -0.60%
2025-03-12 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6523 0.6523 0.6552 0.6552 -0.0029 -0.44%
2025-03-11 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6552 0.6552 0.6517 0.6517 0.0035 0.54%
2025-03-10 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6517 0.6517 0.6543 0.6543 -0.0026 -0.40%
2025-03-07 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6543 0.6543 0.6510 0.6510 0.0033 0.51%
2025-03-06 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6510 0.6510 0.6449 0.6449 0.0061 0.95%
2025-03-05 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6449 0.6449 0.6399 0.6399 0.0050 0.78%
2025-03-04 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6399 0.6399 0.6407 0.6407 -0.0008 -0.12%
2025-03-03 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6407 0.6407 0.6432 0.6432 -0.0025 -0.39%
2025-02-28 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6432 0.6432 0.6562 0.6562 -0.0130 -1.98%
2025-02-27 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6562 0.6562 0.6535 0.6535 0.0027 0.41%
2025-02-26 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6535 0.6535 0.6498 0.6498 0.0037 0.57%
2025-02-25 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6498 0.6498 0.6597 0.6597 -0.0099 -1.50%
2025-02-24 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6597 0.6597 0.6579 0.6579 0.0018 0.27%