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光大尊頤純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:016032)

今天最新凈值 1.0501 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0059億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：光大保德信
  • 基金經(jīng)理：李懷定
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% -0.02% 0.28% 0.05% 3.97% 9.38% - 11.35%
同類排名 1748/2984 2615/3059 498/3059 2389/3005 629/2655 233/2156 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0479元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0137元
光大尊頤純債一年債券發(fā)起(016032)基金檔案
基金代碼 016032 基金簡稱 光大尊頤純債一年債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-21~2022-09-27 成立日期 2022-09-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李懷定 基金托管人 基金公司 光大保德信
最近資產(chǎn) 5.12億 最近份額 5.0059億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%