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光大保德信中債1-5年政金債A(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù))基金凈值查詢(010497)

今天最新凈值 1.0053 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1515
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9545億
  • 最近資產(chǎn)：7.48億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近一季光大保德信中債1-5年政金債A|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信中債1-5年政金債A(010497)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0052 1.1514 1.0053 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0053 1.1515 1.0056 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0056 1.1518 1.0050 1.1512 0.0006 0.06%
2025-05-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0054 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0054 1.1516 1.0061 1.1523 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0061 1.1523 1.0069 1.1531 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0069 1.1531 1.0058 1.1520 0.0011 0.11%
2025-05-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0077 1.1539 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0077 1.1539 1.0076 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0076 1.1538 1.0060 1.1522 0.0016 0.16%
2025-05-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0060 1.1522 1.0064 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0064 1.1526 0.0000 0.00%
2025-04-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0059 1.1521 0.0005 0.05%
2025-04-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0059 1.1521 1.0047 1.1509 0.0012 0.12%
2025-04-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0041 1.1503 0.0006 0.06%
2025-04-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0041 1.1503 1.0039 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0039 1.1501 1.0038 1.1500 0.0001 0.01%
2025-04-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0038 1.1500 0.0007 0.07%
2025-04-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0044 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0044 1.1506 1.0050 1.1512 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0047 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0048 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0048 1.1510 1.0049 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0049 1.1511 1.0045 1.1507 0.0004 0.04%
2025-04-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0040 1.1502 0.0005 0.05%
2025-04-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0040 1.1502 1.0037 1.1499 0.0003 0.03%
2025-04-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0037 1.1499 1.0058 1.1520 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0023 1.1485 0.0035 0.35%
2025-04-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0023 1.1485 0.9995 1.1457 0.0028 0.28%
2025-04-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9995 1.1457 0.9984 1.1446 0.0011 0.11%
2025-04-01 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9985 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9985 1.1447 0.9983 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9983 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9984 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9980 1.1442 0.0004 0.04%
2025-03-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 0.9974 1.1436 0.0006 0.06%
2025-03-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9974 1.1436 0.9971 1.1433 0.0003 0.03%
2025-03-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9971 1.1433 0.9975 1.1437 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9961 1.1423 0.0014 0.14%
2025-03-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9961 1.1423 0.9956 1.1418 0.0005 0.05%
2025-03-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9956 1.1418 0.9953 1.1415 0.0003 0.03%
2025-03-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9953 1.1415 0.9982 1.1444 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9982 1.1444 0.9972 1.1434 0.0010 0.10%
2025-03-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9972 1.1434 0.0000 0.00%
2025-03-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9948 1.1410 0.0024 0.24%
2025-03-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9948 1.1410 0.9975 1.1437 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9980 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 1.0004 1.1466 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0004 1.1466 1.0021 1.1483 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0021 1.1483 1.0017 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0017 1.1479 1.0019 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0019 1.1481 1.0000 1.1462 0.0019 0.19%
2025-02-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9989 1.1451 0.0011 0.11%
2025-02-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9989 1.1451 1.0003 1.1465 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0003 1.1465 1.0000 1.1462 0.0003 0.03%
2025-02-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9993 1.1455 0.0007 0.07%
2025-02-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9993 1.1455 1.0015 1.1477 -0.0022 -0.22%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%