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光大安陽一年持有期混合C(光大安陽一年持有期C) - 基金主頁(代碼:012028)

今天最新凈值 1.0420 -0.0023 -0.2200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0401 -0.0019 -0.1790%
  • 累計凈值：1.0420
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.32% -0.60% 1.73% -0.61% 3.11% 3.03% 6.29% 4.24%
同類排名 351/1325 1255/1340 132/1343 1046/1334 681/1290 772/1191 467/1066 -
光大安陽一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605111 新潔能 4.0000 1.12% -1.43%
002351 漫步者 9.0000 1.07% -3.05%
688533 上聲電子 4.0000 1.03% -0.47%
301171 易點(diǎn)天下 4.6000 1.01% -4.12%
300616 尚品宅配 10.0000 1.00% -1.13%
03800 協(xié)鑫科技 130.0000 0.96% 0.00%
603051 鹿山新材 4.5000 0.91% -1.90%
300401 花園生物 8.0000 0.90% -2.35%
688002 睿創(chuàng)微納 1.8000 0.90% -0.29%
688066 航天宏圖 5.5000 0.84% -3.87%
光大安陽一年持有期混合C(012028)基金檔案
基金代碼 012028 基金簡稱 光大安陽一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-31~2021-06-15 成立日期 2021-06-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃波 華葉舒 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 1.73億 最近份額 1.7046億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率