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光大保德信紅利量化混合A基金凈值查詢(023106)

今天最新凈值 1.0137 -0.0031 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0137
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：朱劍濤
近一季光大保德信紅利量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信紅利量化混合A(023106)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0057 1.0057 1.0137 1.0137 -0.0080 -0.79%
2025-05-22 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0137 1.0137 1.0168 1.0168 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0168 1.0168 1.0127 1.0127 0.0041 0.40%
2025-05-20 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0127 1.0127 1.0106 1.0106 0.0021 0.21%
2025-05-19 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2025-05-16 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0091 1.0091 1.0123 1.0123 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0123 1.0123 1.0158 1.0158 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0158 1.0158 1.0117 1.0117 0.0041 0.41%
2025-05-13 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0117 1.0117 1.0080 1.0080 0.0037 0.37%
2025-05-12 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20%
2025-05-09 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30%
2025-05-08 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-05-07 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0028 1.0028 0.9988 0.9988 0.0040 0.40%
2025-05-06 023106 光大保德信紅利量化混合A 0.9988 0.9988 0.9952 0.9952 0.0036 0.36%
2025-04-30 023106 光大保德信紅利量化混合A 0.9952 0.9952 1.0014 1.0014 -0.0062 -0.62%
2025-04-29 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0014 1.0014 1.0036 1.0036 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0036 1.0036 1.0065 1.0065 -0.0029 -0.29%
2025-04-25 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-04-24 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0026 1.0026 0.9991 0.9991 0.0035 0.35%
2025-04-11 023106 光大保德信紅利量化混合A 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2025-04-03 023106 光大保德信紅利量化混合A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 023106 光大保德信紅利量化混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023106 光大保德信紅利量化混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%