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光大保德信貨幣A基金凈值查詢(360003)

每萬(wàn)份收益0.7155
7日年化收益3.1300%
貨幣基金基金,無(wú)實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)
  • 累計(jì)凈值：3.1300
  • 成立日期：2005-06-09
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：14.396億份
  • 最近份額：359.2173億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
近一季光大保德信貨幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信貨幣A(360003)基金累計(jì)收益率0%
數(shù)據(jù)日期 基金代碼 基金名稱 每萬(wàn)份收益 七日年化收益
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大欣鑫A 1.9010 0.21%
光大欣鑫C 1.4870 0.20%
光大保德信紅利混合A 1.7241 0.03%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1427 0.02%
光大保德信恒利純債債券A 1.0972 0.01%
光大永利純債A 1.0697 0.01%
光大保德信尊泰定開(kāi)債 1.0376 0.01%
光大永利純債C 1.0487 0.00%
光大超短債A 1.1147 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 萬(wàn)份收益 7日年化
銀華日利B 100.6439 132.2258%
銀華日利 100.5393 132.6514%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%
工銀添益快線貨幣B 1.0000 1.0000%
工銀現(xiàn)金貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 1.0000%