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光大裕鑫混合A(光大保德信裕鑫混合A) - 基金主頁(代碼:009440)

今天最新凈值 1.1325 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0476元
光大裕鑫混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五糧液 1.4500 1.97% -0.73%
603369 今世緣 5.1400 1.90% -1.74%
300059 東方財(cái)富 13.1100 1.86% -2.12%
002304 洋河股份 1.4100 1.79% -0.62%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0900 1.36% -0.47%
600887 伊利股份 2.9500 0.78% 0.13%
600132 重慶啤酒 0.8200 0.74% -1.15%
603259 藥明康德 1.2500 0.72% -1.18%
601888 中國中免 0.3600 0.57% -0.59%
688033 天宜上佳 3.1400 0.57% -2.94%
光大裕鑫混合A(009440)基金檔案
基金代碼 009440 基金簡稱 光大裕鑫混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-06~2020-08-05 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李懷定 周華 詹佳 畢凱 唐鈺蔚 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 1.1115億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率