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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 180002 銀華增值混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 202201 南方避險(xiǎn) 1.0265 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0217 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 202101 南方寶元債券A 1.0500 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.0251 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0257 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0044 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0007 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 151002 銀河收益混合 0.9962 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9851 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 240003 華寶寶康債券A 1.0329 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 400001 東方龍混合 0.9217 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8244 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.53% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0272 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9601 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 320001 諾安平衡混合 0.9901 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9885 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0559 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8696 0.8696 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8779 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.77% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040004 華安寶利配置混合 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9730 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9763 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519011 海富通精選混合 1.0079 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9852 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 150103 銀河銀泰混合 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.89% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 217005 招商先鋒混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.90% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8946 0.8946 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.91% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.9558 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.92% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 206001 鵬華弘泰A 0.8442 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 162202 宏利周期混合 0.9369 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8084 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.00% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8158 0.8158 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.02% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9129 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0375 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.07% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 0.9505 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.08% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.08% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 050004 博時(shí)精選混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.12% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9570 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8092 0.8092 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.16% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9620 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.16% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0038 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.16% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0682 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.18% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9810 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.26% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.28% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090004 大成精選增值混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.29% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8270 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9988 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.36% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.37% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.42% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.45% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7826 0.8326 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.50% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8440 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.53% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.53% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9265 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.57% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.59% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.63% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7110 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.66% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7761 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.83% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7955 0.7955 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.86% 2005-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值