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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0113 1.0413 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-07 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001001 華夏債券A/B 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070005 嘉實(shí)債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0910 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9812 0.9912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0172 1.0672 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 090002 大成債券A/B 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 180002 銀華增值混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9993 1.0673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9480 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9609 1.1009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9640 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9519 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 151002 銀河收益混合 0.9666 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202201 南方避險(xiǎn) 1.0023 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9785 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 040004 華安寶利配置混合 0.9640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9370 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9440 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9741 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0273 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8907 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9591 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519011 海富通精選混合 0.9856 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9231 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7576 0.8076 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7820 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7905 0.7905 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 240002 華寶寶康配置混合 0.9140 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7836 0.8736 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7070 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9222 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162202 宏利周期混合 0.8889 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8830 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7930 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9520 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7710 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7897 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 050004 博時(shí)精選混合A 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 090004 大成精選增值混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.41% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9460 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0073 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 320001 諾安平衡混合 0.9466 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0133 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 0.9294 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 150103 銀河銀泰混合 0.8185 0.8185 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9280 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8815 0.8915 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 0.9170 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9584 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 400001 東方龍混合 0.8935 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.55% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 206001 鵬華弘泰A 0.8017 0.8617 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.57% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0008 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 0.9147 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.70% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 217005 招商先鋒混合 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9450 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.75% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.77% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8435 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.86% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9931 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.97% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8180 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2005-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值