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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年04月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國天益價值混合A 1.1061 1.1861 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0762 1.1162 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110002 易方達策略成長混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0116 1.0966 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0576 1.2276 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110005 易方達積極成長混合 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內需增長混合A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1657 1.2457 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實債券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217005 招商先鋒混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0990 1.2740 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.0278 1.0428 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180002 銀華增值混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0648 1.2048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D債債券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國泰金龍債券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040004 華安寶利配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0183 1.0313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 凈值查詢 盤中估值
25 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.0291 1.0791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 1.0413 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國天利增長債券A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260103 景順長城動力平衡混合 1.0929 1.1729 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519011 海富通精選混合 1.0878 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國投瑞銀融華債券 1.0071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0157 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070002 嘉實增長混合 1.1660 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0470 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202101 南方寶元債券A 1.0520 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9023 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350001 天治財富增長混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 1.0076 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0251 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002001 華夏回報混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 0.9744 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.8921 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340001 興全可轉債混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202201 南方避險 1.0303 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0348 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519996 長信銀利精選股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160603 鵬華普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160605 鵬華中國50混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320001 諾安平衡混合 1.0483 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍籌混合 0.9640 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價值增長混合A 0.9903 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090004 大成精選增值混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9696 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070001 嘉實成長收益混合A 1.1086 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經典混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9057 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費品 1.1069 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.75% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000011 華夏大盤精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240002 華寶寶康配置混合 1.0146 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150103 銀河銀泰混合 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.84% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162201 宏利成長混合 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.91% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161604 融通深證100指數A 0.8080 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040002 華安中國A股增強指數 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.04% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9975 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110003 易方達上證50增強A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.05% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000001 華夏成長混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9109 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.17% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200002 長城久泰滬深300指數A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.33% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬家180指數A 0.8364 0.8864 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.33% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.38% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.44% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050002 博時滬深300指數A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.45% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經濟混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050001 博時價值增長混合 1.0400 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.07% 2005-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值