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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 400001 東方龍混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 180002 銀華增值混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0116 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9912 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0307 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202201 南方避險(xiǎn) 1.0279 1.0679 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0066 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 151002 銀河收益混合 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161603 融通債券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 090002 大成債券A/B 1.0107 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0495 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0009 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1570 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0956 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.8860 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1780 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0779 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 162202 宏利周期混合 1.0333 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 320001 諾安平衡混合 1.0339 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0644 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1530 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1448 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519011 海富通精選混合 1.0832 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9981 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 040004 華安寶利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0613 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0091 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.80% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1175 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1014 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160603 鵬華普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0138 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9722 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0762 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 217005 招商先鋒混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 1.0222 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 090004 大成精選增值混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 150103 銀河銀泰混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.93% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 050004 博時(shí)精選混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.95% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.95% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1106 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.96% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.97% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9274 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.97% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 1.0358 1.1508 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0649 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.99% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.04% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9884 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.13% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9210 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.14% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9026 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.16% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值