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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月22日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0254 2.72% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0704 1.2154 0.0000 0.0000 0.0202 1.92% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0202 1.90% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0175 1.87% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9374 1.0274 0.0000 0.0000 0.0171 1.86% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0166 1.62% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9585 1.0235 0.0000 0.0000 0.0152 1.61% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0163 1.59% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9982 1.0082 0.0000 0.0000 0.0155 1.58% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9251 1.0551 0.0000 0.0000 0.0139 1.53% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519011 海富通精選混合 1.0781 1.2181 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.8781 0.9381 0.0000 0.0000 0.0128 1.48% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0145 1.45% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8979 0.9479 0.0000 0.0000 0.0123 1.39% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0561 1.2261 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 050004 博時(shí)精選混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0136 1.32% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0125 1.30% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9913 1.1763 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0794 1.1194 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 150103 銀河銀泰混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0536 1.1686 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 090004 大成精選增值混合A 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1313 1.2113 0.0000 0.0000 0.0132 1.18% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0522 1.1222 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0134 1.2234 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0824 1.2574 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1292 1.1992 0.0000 0.0000 0.0125 1.12% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160602 鵬華普天債券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0098 1.01% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0845 1.2345 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0237 1.1037 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 240002 華寶寶康配置混合 1.0534 1.1434 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 217002 招商安泰平衡混合 1.0151 1.1251 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 320001 諾安平衡混合 1.0485 1.0635 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 151002 銀河收益混合 0.9788 1.0088 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 202101 南方寶元債券A 1.0565 1.1185 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 090002 大成債券A/B 1.0116 1.0766 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 202201 南方避險(xiǎn) 1.0319 1.0719 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0118 1.0578 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 070005 嘉實(shí)債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001001 華夏債券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-02-22 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 240003 華寶寶康債券A 1.0308 1.0808 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 180002 銀華增值混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.0224 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 400001 東方龍混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161603 融通債券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值