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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320001 諾安平衡混合 1.0075 1.0225 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9947 1.0647 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8707 0.9607 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0296 1.2046 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8760 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-02-01 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8976 0.9626 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 1.0306 1.0926 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9982 1.1682 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050004 博時(shí)精選混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9343 0.9443 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400001 東方龍混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161603 融通債券A/B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.0028 1.0928 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202201 南方避險(xiǎn) 1.0124 1.0524 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070005 嘉實(shí)債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001001 華夏債券A/B 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8394 0.8894 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9660 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150103 銀河銀泰混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090002 大成債券A/B 0.9925 1.0575 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9532 1.1632 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.0105 1.0255 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9776 1.0876 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.0156 1.0656 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0093 1.1293 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0664 1.1364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217005 招商先鋒混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151002 銀河收益混合 0.9544 0.9844 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.0042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9905 1.0365 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180002 銀華增值混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0261 1.0661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 0.9850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 0.9931 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9696 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0342 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0880 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519011 海富通精選混合 1.0134 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206001 鵬華弘泰A 0.8308 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0295 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8663 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160602 鵬華普天債券A 0.9010 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值