搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 350001 天治財富增長混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D債債券C 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.0027 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-19 凈值查詢 盤中估值
11 400001 東方龍混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100018 富國天利增長債券A 0.9578 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020002 國泰金龍債券A 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 0.9491 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070005 嘉實債券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9871 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9804 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340001 興全可轉債混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202201 南方避險 1.0013 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0195 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 0.8950 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 0.9621 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519003 海富通收益增長混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070001 嘉實成長收益混合A 1.0141 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8972 0.8972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 0.9923 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實增長混合 1.0800 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150103 銀河銀泰混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320001 諾安平衡混合 0.9802 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000011 華夏大盤精選混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9612 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8676 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260103 景順長城動力平衡混合 1.0206 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9978 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9870 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040004 華安寶利配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9736 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290002 泰信先行策略混合 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090004 大成精選增值混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9781 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長混合 1.0163 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519011 海富通精選混合 1.0025 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬家180指數(shù)A 0.8448 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.9770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217005 招商先鋒混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 0.9862 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240001 華寶寶康消費品 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9480 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7950 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206001 鵬華弘泰A 0.8258 0.8858 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.64% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050004 博時精選混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價值增長混合A 0.9447 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8806 0.8806 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8730 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍籌混合 0.9227 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0524 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9821 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240005 華寶多策略增長A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9256 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價值混合A 1.0296 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110003 易方達上證50增強A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.76% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020001 國泰金鷹增長混合 0.9860 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8974 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080001 長盛成長價值混合A 0.9530 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002001 華夏回報混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8715 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.84% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9734 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050001 博時價值增長混合 1.0260 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110005 易方達積極成長混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達策略成長混合 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000001 華夏成長混合 0.9760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 0.9695 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.31% 2005-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值