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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0026 1.1776 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050004 博時(shí)精選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320001 諾安平衡混合 0.9842 0.9992 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0375 1.0575 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400001 東方龍混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0599 1.1399 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9835 1.1535 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9291 1.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090004 大成精選增值混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0255 1.1055 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.9923 1.1073 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519011 海富通精選混合 1.0083 1.1483 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202101 南方寶元債券A 1.0214 1.0834 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180002 銀華增值混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8789 0.9689 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 0.9655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 0.9501 0.9801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-18 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.8311 0.8911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040004 華安寶利配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0970 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9326 0.9426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150103 銀河銀泰混合 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217003 招商安泰債券A 1.0029 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202201 南方避險(xiǎn) 1.0029 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9883 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9786 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9540 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160603 鵬華普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001001 華夏債券A/B 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160602 鵬華普天債券A 0.8970 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240003 華寶寶康債券A 1.0085 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0626 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9584 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162202 宏利周期混合 0.9806 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9891 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9511 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090002 大成債券A/B 0.9816 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8717 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070005 嘉實(shí)債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9824 1.0624 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0175 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值