搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8936 0.9836 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 1.0970 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9970 1.1420 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.0308 1.1508 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 0.9050 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100020 富國天益價值混合A 1.0426 1.0626 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161603 融通債券A/B 0.9900 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 1.0767 1.1467 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240005 華寶多策略增長A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090004 大成精選增值混合A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9194 0.9844 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320001 諾安平衡混合 0.9936 1.0086 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240002 華寶寶康配置混合 1.0066 1.0966 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9485 0.9585 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070005 嘉實債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050001 博時價值增長混合 1.0520 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000011 華夏大盤精選混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020001 國泰金鷹增長混合 1.0030 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020002 國泰金龍債券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9670 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 0.9884 1.0534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217003 招商安泰債券A 1.0017 1.0167 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-13 凈值查詢 盤中估值
46 100018 富國天利增長債券A 0.9633 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350001 天治財富增長混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240003 華寶寶康債券A 1.0112 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519011 海富通精選混合 1.0213 1.1613 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9734 1.0834 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400001 東方龍混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090001 大成價值增長混合A 0.9667 1.1767 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0139 1.1889 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050004 博時精選混合A 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202201 南方避險 1.0077 1.0477 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8980 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0718 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151002 銀河收益混合 0.9556 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9944 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202101 南方寶元債券A 1.0248 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9890 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9962 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260103 景順長城動力平衡混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040004 華安寶利配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 0.9703 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150103 銀河銀泰混合 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206001 鵬華弘泰A 0.8436 0.9036 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8885 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9988 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160605 鵬華中國50混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070001 嘉實成長收益混合A 1.0353 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160603 鵬華普天收益混合 0.9970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值