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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 0.9990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9959 1.0659 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8883 1.0183 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0364 1.1864 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.8430 0.9030 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9878 1.1578 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0699 1.1499 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9932 1.1382 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0333 1.1133 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150103 銀河銀泰混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217005 招商先鋒混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8654 0.9154 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9709 1.0809 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519011 海富通精選混合 1.0193 1.1593 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0920 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320001 諾安平衡混合 0.9924 1.0074 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0743 1.1443 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0288 1.1488 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050004 博時(shí)精選混合A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.0051 1.0951 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040004 華安寶利配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0010 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0500 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9114 0.9114 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0122 1.1872 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0005 1.0805 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151002 銀河收益混合 0.9557 0.9857 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9939 1.0399 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400001 東方龍混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240003 華寶寶康債券A 1.0103 1.0603 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0396 1.0596 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161603 融通債券A/B 0.9890 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202201 南方避險(xiǎn) 1.0068 1.0468 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090004 大成精選增值混合A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202101 南方寶元債券A 1.0239 1.0859 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9622 0.9722 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090002 大成債券A/B 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180002 銀華增值混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217003 招商安泰債券A 1.0006 1.0156 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-11 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001001 華夏債券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9446 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9154 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9416 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8895 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值