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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉債債券C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-04 凈值查詢 盤中估值
5 020002 國泰金龍債券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180002 銀華增值混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 0.9991 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實債券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400001 東方龍混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161603 融通債券A/B 0.9820 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 0.9526 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202201 南方避險 1.0011 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 0.9795 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0208 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100018 富國天利增長債券A 0.9605 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510080 長盛全債指數增強債券A 0.9918 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090004 大成精選增值混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040004 華安寶利配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240003 華寶寶康債券A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 0.9000 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉債混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260103 景順長城動力平衡混合 1.0229 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350001 天治財富增長混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.99% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實增長混合 1.0850 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519003 海富通收益增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9699 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.06% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 0.9958 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100020 富國天益價值混合A 1.0287 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.13% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070001 嘉實成長收益混合A 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.13% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110005 易方達積極成長混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.14% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.16% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240001 華寶寶康消費品 1.0551 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.17% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.17% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9909 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.18% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217005 招商先鋒混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.18% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0591 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.20% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9805 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260104 景順長城內需增長混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9851 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.27% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162201 宏利成長混合 1.0219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.28% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.30% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519180 萬家180指數A 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.31% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9962 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.31% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240005 華寶多策略增長A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.32% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288001 華夏經典混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.35% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020001 國泰金鷹增長混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320001 諾安平衡混合 0.9861 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.38% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0123 1.1873 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.38% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257010 國聯安小盤精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 1.0018 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.39% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.41% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.42% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206001 鵬華弘泰A 0.8343 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.45% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強指數 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.46% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161601 融通新藍籌混合 0.9410 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.47% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519011 海富通精選混合 1.0147 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.48% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200002 長城久泰滬深300指數A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.49% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080001 長盛成長價值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.53% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8969 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.53% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160605 鵬華中國50混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.58% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8888 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.61% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 0.9999 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.62% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110002 易方達策略成長混合 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090001 大成價值增長混合A 0.9620 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.65% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.67% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9300 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.71% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.75% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050002 博時滬深300指數A 0.8890 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.77% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000001 華夏成長混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050004 博時精選混合A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.82% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.88% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.00% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9502 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.42% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050001 博時價值增長混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.60% 2005-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值