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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0656 1.2356 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實成長收益混合A 1.1147 1.2647 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100020 富國天益價值混合A 1.1121 1.1921 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070002 嘉實增長混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0814 1.1214 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002001 華夏回報混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9673 1.1523 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217005 招商先鋒混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0682 1.2082 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國泰金鷹增長混合 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040004 華安寶利配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0139 1.0989 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519011 海富通精選混合 1.0901 1.2301 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9127 1.0027 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1840 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0429 1.2279 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0088 1.1188 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160602 鵬華普天債券A 0.9440 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000011 華夏大盤精選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1666 1.2466 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0165 1.0625 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217003 招商安泰債券A 1.0285 1.0435 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090004 大成精選增值混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320001 諾安平衡混合 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121001 國投瑞銀融華債券 1.0075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9024 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000001 華夏成長混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070005 嘉實債券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519003 海富通收益增長混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0181 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-05 凈值查詢 盤中估值
54 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0249 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0986 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350001 天治財富增長混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090001 大成價值增長混合A 0.9898 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260103 景順長城動力平衡混合 1.0922 1.1722 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長信銀利精選股票 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100018 富國天利增長債券A 0.9941 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160605 鵬華中國50混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151002 銀河收益混合 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.0507 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400001 東方龍混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9680 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050004 博時精選混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202201 南方避險 1.0281 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9945 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240001 華寶寶康消費品 1.1024 1.1724 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240005 華寶多策略增長A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9013 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240002 華寶寶康配置混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162201 宏利成長混合 1.0354 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.59% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519180 萬家180指數(shù)A 0.8313 0.8813 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.61% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050001 博時價值增長混合 1.0260 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.55% 2005-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值