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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110002 易方達策略成長混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100020 富國天益價值混合A 1.1107 1.1707 0.0000 0.0000 0.0178 1.63% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0663 1.2363 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0774 1.1974 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達積極成長混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1558 1.2358 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0939 1.2689 0.0000 0.0000 0.0122 1.13% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320001 諾安平衡混合 1.0402 1.0702 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實成長收益混合A 1.1021 1.2521 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0678 1.1078 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國泰金鷹增長混合 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1800 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動力平衡混合 1.0865 1.1665 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.8877 0.9477 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002001 華夏回報混合A 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090004 大成精選增值混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0338 1.2188 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實增長混合 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0849 1.2249 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0079 1.0979 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040004 華安寶利配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217005 招商先鋒混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價值增長混合A 0.9841 1.1941 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080001 長盛成長價值混合A 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9156 1.0056 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8875 1.0175 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0075 1.0535 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161601 融通新藍籌混合 0.9657 1.1507 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519003 海富通收益增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000001 華夏成長混合 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0263 1.1413 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9915 1.0715 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費品 1.1084 1.1784 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202201 南方避險 1.0272 1.0672 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202101 南方寶元債券A 1.0465 1.1085 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350001 天治財富增長混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400001 東方龍混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0131 1.0261 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-22 凈值查詢 盤中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0011 1.1111 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217003 招商安泰債券A 1.0259 1.0409 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長信銀利精選股票 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162201 宏利成長混合 1.0469 1.1869 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070005 嘉實債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240005 華寶多策略增長A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100018 富國天利增長債券A 0.9851 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090002 大成債券A/B 1.0062 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020002 國泰金龍債券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161603 融通債券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240002 華寶寶康配置混合 1.0119 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240003 華寶寶康債券A 1.0243 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050004 博時精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150103 銀河銀泰混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160602 鵬華普天債券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110003 易方達上證50增強A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8969 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.96% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.23% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時價值增長混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519180 萬家180指數(shù)A 0.8398 0.8898 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.42% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.46% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.50% 2005-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值