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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國天益價值混合A 1.1131 1.1531 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實增長混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070005 嘉實債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0122 1.0252 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-17 凈值查詢 盤中估值
9 121001 國投瑞銀融華債券 1.0013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110005 易方達積極成長混合 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040004 華安寶利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0107 1.0957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400001 東方龍混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519996 長信銀利精選股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0063 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0642 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100018 富國天利增長債券A 0.9899 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110002 易方達策略成長混合 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1427 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350001 天治財富增長混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090001 大成價值增長混合A 0.9863 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 0.9703 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260103 景順長城動力平衡混合 1.0754 1.1554 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1750 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 1.0468 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202201 南方避險 1.0252 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320001 諾安平衡混合 1.0311 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實成長收益混合A 1.0981 1.2481 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217003 招商安泰債券A 1.0276 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519003 海富通收益增長混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9410 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240003 華寶寶康債券A 1.0276 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.0794 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002001 華夏回報混合A 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161603 融通債券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090004 大成精選增值混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161601 融通新藍籌混合 0.9676 1.1526 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162202 宏利周期混合 1.0282 1.2132 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0087 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9226 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160602 鵬華普天債券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時精選混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9159 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8920 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達上證50增強A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217002 招商安泰平衡混合 1.0033 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9772 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0889 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160605 鵬華中國50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150103 銀河銀泰混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 0.8581 0.9081 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240001 華寶寶康消費品 1.1095 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 1.0282 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0564 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長混合 1.0532 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長盛成長價值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240002 華寶寶康配置混合 1.0131 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8942 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.93% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.96% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240005 華寶多策略增長A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050001 博時價值增長混合 1.0560 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.13% 2005-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值