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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0321 1.1021 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9471 1.0121 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0556 1.2006 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0709 1.1109 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519180 萬家180指數(shù)A 0.8823 0.9323 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0318 1.1518 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320001 諾安平衡混合 1.0225 1.0525 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.8702 0.9302 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090004 大成精選增值混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0339 1.2039 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050004 博時(shí)精選混合A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.0677 1.2077 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151002 銀河收益混合 0.9718 1.0018 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150103 銀河銀泰混合 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240005 華寶多策略增長A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0074 1.0874 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0611 1.1411 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0712 1.2462 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240002 華寶寶康配置混合 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1156 1.1856 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.0047 1.1147 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100018 富國天利增長債券A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400001 東方龍混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9282 1.0182 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000001 華夏成長混合 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121001 國投瑞銀融華債券 0.9863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000011 華夏大盤精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1290 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519996 長信銀利精選股票 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0087 1.0217 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-03 凈值查詢 盤中估值
80 180002 銀華增值混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9738 1.1588 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202201 南方避險(xiǎn) 1.0234 1.0634 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202101 南方寶元債券A 1.0485 1.1105 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162201 宏利成長混合 1.0691 1.1891 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090002 大成債券A/B 1.0204 1.0854 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161603 融通債券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0103 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240003 華寶寶康債券A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217003 招商安泰債券A 1.0258 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020002 國泰金龍債券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160602 鵬華普天債券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實(shí)債券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值