凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1010 | 4.32% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0988 | 4.31% |
黃金9999 | 7.4590 | 2.69% |
華夏黃金ETF聯(lián)接A | 1.7182 | 2.54% |
華夏黃金ETF聯(lián)接C | 1.6894 | 2.54% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A | 0.8085 | 2.45% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C | 0.7909 | 2.42% |
有色50 | 1.0582 | 2.41% |
港股通汽車ETF | 1.2966 | 2.30% |
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A | 1.0496 | 2.28% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華商轉(zhuǎn)債精選債券A | 1.1851 | 0.30% |
華商轉(zhuǎn)債精選債券C | 1.1698 | 0.30% |
易增強(qiáng)回報(bào)A | 1.3750 | 0.22% |
易增強(qiáng)回報(bào)B | 1.3600 | 0.22% |
光大中高等級(jí)債A | 1.5082 | 0.17% |
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 1.1630 | 0.17% |
景順?lè)€(wěn)債C | 1.1530 | 0.17% |
光大中高等級(jí)債C | 1.4623 | 0.16% |
信用增利LOF | 1.1823 | 0.14% |
華泰柏瑞信用增利債券B | 1.1826 | 0.14% |