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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8836 1.0136 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8757 0.9357 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0063 1.0913 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0873 1.1473 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090004 大成精選增值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0696 1.2446 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1391 1.2191 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050004 博時(shí)精選混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9632 0.9732 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1072 1.1772 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1530 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9769 1.1869 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0419 1.1819 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0202 1.2052 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0217 1.1367 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0766 1.1566 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9983 1.1083 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217005 招商先鋒混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0101 1.0561 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151002 銀河收益混合 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202101 南方寶元債券A 1.0433 1.1053 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0125 1.0255 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-25 凈值查詢 盤中估值
54 519011 海富通精選混合 1.0705 1.2105 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202201 南方避險(xiǎn) 1.0248 1.0648 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320001 諾安平衡混合 1.0319 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0315 1.2015 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.0263 1.0413 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240002 華寶寶康配置混合 1.0117 1.1017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180002 銀華增值混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240003 華寶寶康債券A 1.0263 1.0763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070005 嘉實(shí)債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0955 1.2455 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9104 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150103 銀河銀泰混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8383 0.8883 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9483 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8968 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2005-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值