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上海國泰君安資管旗下基金
基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型-長債 013272 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 楊坤 2025-05-22 1.0352 1.1246 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013281 國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A 杜浩然 2025-05-22 1.1219 1.1219 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013282 國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C 杜浩然 2025-05-22 1.1137 1.1137 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013903 國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 陳思靖 2024-12-24 1.0950 1.0950 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014155 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 胡崇海 2025-05-22 1.0068 1.0068 -0.0083 -0.82% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014156 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 胡崇海 2025-05-22 0.9930 0.9930 -0.0082 -0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 李子波 2025-05-22 0.8401 0.8401 -0.0053 -0.63% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 014566 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 高琛,李少君 2025-05-20 0.9846 0.9846 0.0015 0.15% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 高琛,李少君 2025-05-20 0.9713 0.9713 0.0015 0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014705 國泰君安君得利短債C 杜浩然 2025-05-22 1.0456 1.0925 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 015129 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A 李少君,蔡旻昊 2025-05-20 0.9738 0.9738 0.0013 0.13% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 015130 國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 李少君,蔡旻昊 2025-05-20 0.9629 0.9629 0.0014 0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 015248 國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A 杜浩然 2025-05-22 1.1240 1.1240 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 015249 國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 杜浩然 2025-05-22 1.1181 1.1181 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015368 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 陳思靖 2025-05-22 1.1100 1.1100 -0.0032 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 陳思靖 2025-05-22 1.1001 1.1001 -0.0032 -0.29% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015603 國泰君安君得盛債券C 楊坤 2025-05-22 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 杜浩然 2025-05-22 1.0451 1.0971 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 杜浩然 2025-05-22 1.0383 1.0903 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 015867 國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 胡崇海 2025-05-22 1.1274 1.1274 -0.0098 -0.86% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 015868 國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 胡崇海 2025-05-22 1.1150 1.1150 -0.0098 -0.87% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 施縱舟 2025-05-22 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015983 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C 施縱舟 2025-05-22 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016130 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 劉強(qiáng),范楊 2025-05-22 0.9921 0.9921 -0.0047 -0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016131 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 劉強(qiáng),范楊 2025-05-22 0.9810 0.9810 -0.0046 -0.47% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 陳蓉,丁一戈 2025-05-20 1.0281 1.0281 0.0049 0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 張昂,劉強(qiáng) 2025-05-22 0.9073 0.9073 -0.0082 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 張昂,劉強(qiáng) 2025-05-22 0.8972 0.8972 -0.0082 -0.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 胡崇海 2025-05-22 1.1567 1.1567 -0.0085 -0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016467 國泰君安量化選股混合發(fā)起C 胡崇海 2025-05-22 1.1440 1.1440 -0.0085 -0.74% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016722 國泰君安安弘六個(gè)月定開債券 朱瑩 2025-05-22 1.0323 1.0962 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 陳義進(jìn),陳蓉 2025-05-20 0.9765 0.9765 0.0070 0.72% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 陳義進(jìn),陳蓉 2025-05-20 1.0487 1.0487 0.0023 0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 017209 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A 胡崇海 2025-05-22 1.0844 1.0844 -0.0091 -0.83% 基金資料 凈值查詢
股票型 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C 胡崇海 2025-05-22 1.0710 1.0710 -0.0090 -0.83% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 017693 國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 朱瑩,施縱舟 2025-05-22 1.0336 1.0856 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 陳義進(jìn),陳蓉,丁一戈 2025-05-20 0.9863 0.9863 0.0070 0.71% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 陳義進(jìn),陳蓉,丁一戈 2025-05-20 1.0561 1.0561 0.0023 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 李煜 2025-05-22 0.8024 0.8024 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 李煜 2025-05-22 0.7952 0.7952 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 朱晨曦 2025-05-22 1.1899 1.1899 -0.0026 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 朱晨曦 2025-05-22 1.1792 1.1792 -0.0026 -0.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018257 國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 胡崇海 2025-05-22 1.0535 1.0535 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 胡崇海 2025-05-22 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 高俊 2025-05-22 0.8099 0.8099 -0.0025 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 高俊 2025-05-22 0.8034 0.8034 -0.0025 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 馮自力 2025-05-22 1.0203 1.0203 -0.0063 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018352 國泰君安周期精選混合發(fā)起C 馮自力 2025-05-22 1.0120 1.0120 -0.0064 -0.63% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 杜浩然 2025-05-22 1.0318 1.0318 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 朱瑩,張琪 2025-05-22 1.0669 1.0669 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 018625 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 朱瑩,張琪 2025-05-22 1.0629 1.0629 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 胡崇海 2025-05-22 1.1485 1.1485 -0.0084 -0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 馮自力 2025-05-22 0.9086 0.9086 -0.0063 -0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 馮自力 2025-05-22 0.9025 0.9025 -0.0063 -0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 范楊 2025-05-22 0.9952 0.9952 -0.0057 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 范楊 2025-05-22 0.9885 0.9885 -0.0057 -0.57% 基金資料 凈值查詢
股票型 020698 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 胡崇海 2025-05-22 1.2343 1.2343 -0.0102 -0.82% 基金資料 凈值查詢
股票型 020699 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 胡崇海 2025-05-22 1.2288 1.2288 -0.0102 -0.82% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 張琪,劉明 2025-05-22 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021109 國泰君安180天持有債券發(fā)起C 張琪,劉明 2025-05-22 1.0767 1.0767 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 杜浩然 2025-05-22 1.0421 1.0421 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 杜浩然 2025-05-22 1.0401 1.0401 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021794 國泰君安安宜純債債券 楊勇 2025-05-22 1.0254 1.0254 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021919 國泰君安紅利量化選股混合A 胡崇海 2025-05-22 1.0313 1.0313 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 胡崇海 2025-05-22 1.0290 1.0290 -0.0016 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021987 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 李子波 2025-05-22 0.8378 0.8378 -0.0053 -0.63% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 張靜,鄧雅琨 2025-05-22 1.1225 1.1225 -0.0191 -1.67% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 022122 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 張靜,鄧雅琨 2025-05-22 1.1218 1.1218 -0.0190 -1.67% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022395 國泰君安穩(wěn)健添利債券A 楊勇 2025-05-22 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 楊勇 2025-05-22 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 胡崇海 2025-05-22 1.0171 1.0171 -0.0034 -0.33% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022468 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 胡崇海 2025-05-22 1.0154 1.0154 -0.0034 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 022738 國泰君安安睿純債債券C 楊勇,朱瑩 2025-05-22 1.0213 1.0413 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 張靜,鄧雅琨 2025-05-22 1.1037 1.1037 -0.0017 -0.15% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 張靜,鄧雅琨 2025-05-22 1.1028 1.1028 -0.0017 -0.15% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023889 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A 胡崇海 2025-05-22 1.0006 1.0006 -0.0094 -0.93% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C 胡崇海 2025-05-22 1.0002 1.0002 -0.0095 -0.94% 基金資料 凈值查詢
REITs 508021 國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT 蘇瑞,王瀚霆,胡家偉 2023-12-31 4.2381 4.3053 0.0592 1.42% 基金資料 凈值查詢
Reits 508087 國泰君安濟(jì)南能源供熱REIT 張泓雨,王瀚霆,馮曉昀 2025-01-13 7.4800 7.4800 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
REITs 508088 國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT 馮曉昀,周東津,張健 2023-12-31 3.0174 3.1562 -0.0530 1.11% 基金資料 凈值查詢