國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:015809)

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今天最新凈值 1.0451 0.0002 0.0200%

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國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0520元

國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A(015809)基金檔案

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上海國(guó)泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A	1.1243	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1183	0.02%
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

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