國泰君安60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015249)
今天最新凈值
1.1181
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1181
- 成立日期：2022-03-03
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4126億
- 最近資產(chǎn)：7.05億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季,國泰君安60天滾動持有中短債C(015249)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
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| 2025-05-22 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1179 |
1.1179 |
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| 2025-05-21 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1179 |
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1.1178 |
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| 2025-05-20 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1178 |
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1.1176 |
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| 2025-05-19 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1176 |
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1.1174 |
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| 2025-05-16 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1174 |
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| 2025-05-15 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1175 |
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1.1172 |
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| 2025-05-14 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1172 |
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| 2025-05-13 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1170 |
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1.1168 |
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| 2025-05-12 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1168 |
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|
|
| 2025-05-09 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1166 |
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| 2025-05-08 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2025-05-07 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1158 |
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| 2025-05-06 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1156 |
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| 2025-04-30 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1153 |
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| 2025-04-29 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1152 |
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1.1151 |
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| 2025-04-28 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1151 |
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1.1149 |
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| 2025-04-25 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1149 |
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1.1148 |
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| 2025-04-24 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1148 |
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| 2025-04-23 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1149 |
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1.1150 |
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| 2025-04-22 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1150 |
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| 2025-04-21 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1149 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1148 |
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| 2025-04-17 |
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1.1147 |
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| 2025-04-16 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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|
|
| 2025-04-15 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1146 |
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| 2025-04-14 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1146 |
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| 2025-04-11 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1144 |
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1.1143 |
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| 2025-04-10 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
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| 2025-04-09 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1143 |
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| 2025-04-08 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1142 |
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| 2025-04-07 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1144 |
1.1144 |
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1.1132 |
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| 2025-04-03 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1123 |
1.1123 |
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| 2025-04-02 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
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| 2025-03-26 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1104 |
1.1104 |
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| 2025-03-20 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2025-03-19 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
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1.1100 |
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1.1098 |
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| 2025-03-18 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1098 |
1.1098 |
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1.1096 |
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| 2025-03-17 |
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國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
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| 2025-03-14 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1094 |
1.1094 |
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| 2025-03-13 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
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| 2025-03-11 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
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| 2025-03-07 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1099 |
1.1099 |
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-0.06% |
| 2025-03-06 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
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| 2025-02-28 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
015249 |
國泰君安60天滾動持有中短債C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05% |
